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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 96 557.00 | 67 809.00 | 164 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 066.00 | 96 557.00 | 380 508.00 | 477 066.00 |
060 Stock marchandises | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
072 Créances – Autres | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
084 Disponibilités | 494 753.00 | | 494 753.00 | 494 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 728.00 | | 675 728.00 | 675 728.00 |
110 Total général Actif | 1 152 794.00 | 96 557.00 | 1 056 236.00 | 1 152 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 160.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 354 753.00 | | | 1 354 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 414 295.00 | | | 1 414 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 871.00 | | | 931 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
242 Autres charges externes. | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 548.00 | | | 187 548.00 |
252 Charges sociales | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254 147.00 | | | 1 254 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 132.00 | | | 117 132.00 |