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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 3 630 216.00 | | 3 630 216.00 | 3 630 216.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 456.00 | | 4 771 456.00 | 4 771 456.00 |
BZ Autres créances | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
CF Disponibilités | 2 496 051.00 | | 2 496 051.00 | 2 496 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 347 992.00 | | 11 347 992.00 | 11 347 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 347 992.00 | | 11 347 992.00 | 11 347 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 108.00 | 626 635.00 | | 571 108.00 |
DL TOTAL (I) | 572 108.00 | 627 635.00 | | 572 108.00 |
DP Provisions pour risques | 266 387.00 | 151 639.00 | | 266 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 387.00 | 151 639.00 | | 266 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 547.00 | 740 000.00 | | 3 066 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 945.00 | 782 385.00 | | 1 445 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 496.00 | 733 325.00 | | 1 357 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 364.00 | 553 581.00 | | 730 364.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 909 145.00 | 3 229 343.00 | | 3 909 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 509 497.00 | 6 042 633.00 | | 10 509 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 992.00 | 6 821 907.00 | | 11 347 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 5 747 836.00 | | 5 747 836.00 | 5 747 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 836.00 | | 5 897 836.00 | 5 897 836.00 |
FM Production stockée | | | 2 969 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 013 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 873.00 | 7 381 555.00 | | 8 968 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397 765.00 | 6 754 920.00 | | 8 397 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 108.00 | 626 635.00 | | 571 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 639.00 | 215 216.00 | 100 468.00 | 151 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 639.00 | 215 216.00 | 100 468.00 | 151 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 216.00 | 100 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 496.00 | 1 357 496.00 | | 1 357 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 909 145.00 | 3 909 145.00 | | 3 909 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 771 456.00 | | | 4 771 456.00 |
VB T. V. A. | 201 683.00 | | | 201 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 547.00 | 3 066 547.00 | | 3 066 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 945.00 | 1 445 945.00 | | 1 445 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 066 547.00 | | | 3 066 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 274.00 | 5 000 274.00 | | 5 000 274.00 |
VW T.V.A. | 730 364.00 | 730 364.00 | | 730 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 509 497.00 | 10 509 497.00 | | 10 509 497.00 |