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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 615.00 | | 420 615.00 | 420 615.00 |
BZ Autres créances | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 2 341 978.00 | | 2 341 978.00 | 2 341 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 069.00 | | 2 868 069.00 | 2 868 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 069.00 | | 2 868 069.00 | 2 868 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 682.00 | 28 261.00 | | 75 682.00 |
DL TOTAL (I) | 76 682.00 | 29 261.00 | | 76 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 573.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 332 782.00 | 711 433.00 | | 332 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 782.00 | 829 006.00 | | 332 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 078.00 | 1 926 119.00 | | 979 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 633.00 | 704 387.00 | | 543 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 027.00 | 355 365.00 | | 119 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 867.00 | 1 965 369.00 | | 816 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 605.00 | 5 281 241.00 | | 2 458 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 069.00 | 6 139 507.00 | | 2 868 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 078.00 | | | 979 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 925.00 | | 1 871 925.00 | 1 871 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 925.00 | | 1 871 925.00 | 1 871 925.00 |
FM Production stockée | | | -566 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 916.00 | 60 305.00 | | 102 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 916.00 | 60 305.00 | | 102 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 762.00 | 66 932.00 | | 48 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 762.00 | 126 982.00 | | 48 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 154.00 | -66 677.00 | | 54 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 888.00 | 3 519 747.00 | | 1 802 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 205.00 | 3 491 486.00 | | 1 727 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 682.00 | 28 261.00 | | 75 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 006.00 | | 496 224.00 | 829 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 006.00 | | 496 224.00 | 829 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 633.00 | 543 633.00 | | 543 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 867.00 | 816 867.00 | | 816 867.00 |
UX Autres créances clients | 420 615.00 | 420 615.00 | | 420 615.00 |
VB T. V. A. | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VI Groupe et associés | 979 078.00 | 979 078.00 | | 979 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 614.00 | 518 614.00 | | 518 614.00 |
VW T.V.A. | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 605.00 | 2 458 605.00 | | 2 458 605.00 |