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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 844 041.00 | | 844 041.00 | 844 041.00 |
BT Marchandises | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 683.00 | | 4 499 683.00 | 4 499 683.00 |
BZ Autres créances | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
CF Disponibilités | 1 111 724.00 | | 1 111 724.00 | 1 111 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 229.00 | | 6 577 229.00 | 6 577 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 229.00 | | 6 577 229.00 | 6 577 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 939.00 | 170 249.00 | | 461 939.00 |
DL TOTAL (I) | 462 939.00 | 171 249.00 | | 462 939.00 |
DP Provisions pour risques | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 017.00 | 500 000.00 | | 788 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 696.00 | 343 608.00 | | 700 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 584.00 | 246 061.00 | | 582 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 307.00 | 259 392.00 | | 753 307.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 289 686.00 | 1 267 153.00 | | 3 289 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 290.00 | 2 616 213.00 | | 6 114 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 229.00 | 2 787 462.00 | | 6 577 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 321 923.00 | | 4 321 923.00 | 4 321 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 923.00 | | 4 321 923.00 | 4 321 923.00 |
FM Production stockée | | | 409 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 263 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 988.00 | 1 974 715.00 | | 4 798 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 049.00 | 1 804 466.00 | | 4 337 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 939.00 | 170 249.00 | | 461 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 584.00 | 582 584.00 | | 582 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 289 686.00 | 3 289 686.00 | | 3 289 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 683.00 | | | 4 499 683.00 |
VB T. V. A. | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 017.00 | 788 017.00 | | 788 017.00 |
VI Groupe et associés | 700 696.00 | 700 696.00 | | 700 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 017.00 | | | 788 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 604.00 | 4 606 604.00 | | 4 606 604.00 |
VW T.V.A. | 749 982.00 | 749 982.00 | | 749 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 290.00 | 6 114 290.00 | | 6 114 290.00 |