| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BP En cours de production de services | 1 920 081.00 | | 1 920 081.00 | 1 920 081.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432 973.00 | | 7 432 973.00 | 7 432 973.00 |
BZ Autres créances | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
CF Disponibilités | 3 699 538.00 | | 3 699 538.00 | 3 699 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 448 994.00 | | 13 448 994.00 | 13 448 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 449 794.00 | | 13 449 794.00 | 13 449 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 558.00 | 571 108.00 | | 610 558.00 |
DL TOTAL (I) | 611 558.00 | 572 108.00 | | 611 558.00 |
DP Provisions pour risques | 354 408.00 | 266 387.00 | | 354 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 408.00 | 266 387.00 | | 354 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 000.00 | 3 066 547.00 | | 3 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 600.00 | 1 445 945.00 | | 1 946 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 952.00 | 1 357 496.00 | | 1 133 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 387.00 | 730 364.00 | | 1 490 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 882 888.00 | 3 909 145.00 | | 4 882 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 483 828.00 | 10 509 497.00 | | 12 483 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 449 794.00 | 11 347 992.00 | | 13 449 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 385 737.00 | | 8 385 737.00 | 8 385 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 737.00 | | 8 385 737.00 | 8 385 737.00 |
FM Production stockée | | | -1 710 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 958 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 320.00 | 8 968 873.00 | | 6 812 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 761.00 | 8 397 765.00 | | 6 201 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 558.00 | 571 108.00 | | 610 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 387.00 | 216 308.00 | 128 287.00 | 266 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 387.00 | 216 308.00 | 128 287.00 | 266 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 308.00 | 128 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 952.00 | 1 133 952.00 | | 1 133 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 882 888.00 | 4 882 888.00 | | 4 882 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 432 973.00 | 7 432 973.00 | | 7 432 973.00 |
VB T. V. A. | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 600.00 | 1 946 600.00 | | 1 946 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609 754.00 | 7 608 954.00 | 800.00 | 7 609 754.00 |
VW T.V.A. | 1 490 387.00 | 1 490 387.00 | | 1 490 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 483 828.00 | 12 483 828.00 | | 12 483 828.00 |