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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 346.00 | -2 346.00 | |
BP En cours de production de services | 1 090 540.00 | | 1 090 540.00 | 1 090 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017 096.00 | | 6 017 096.00 | 6 017 096.00 |
BZ Autres créances | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
CF Disponibilités | 1 949 026.00 | | 1 949 026.00 | 1 949 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 233 015.00 | 2 346.00 | 9 230 669.00 | 9 233 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 815.00 | 2 346.00 | 9 231 469.00 | 9 233 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 762.00 | 610 558.00 | | -361 762.00 |
DL TOTAL (I) | -360 762.00 | 611 558.00 | | -360 762.00 |
DP Provisions pour risques | 388 886.00 | 354 408.00 | | 388 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 886.00 | 354 408.00 | | 388 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 3 030 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 717.00 | 1 946 600.00 | | 2 419 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 703.00 | 1 133 952.00 | | 873 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 105.00 | 1 490 387.00 | | 990 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 589 820.00 | 4 882 888.00 | | 4 589 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203 345.00 | 12 483 828.00 | | 9 203 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 469.00 | 13 449 794.00 | | 9 231 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
FG Production vendue services | 4 458 146.00 | | 4 458 146.00 | 4 458 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 088.00 | | 4 645 088.00 | 4 645 088.00 |
FM Production stockée | | | -829 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 385.00 | | | -109 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 553.00 | 6 812 320.00 | | 3 908 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 316.00 | 6 201 761.00 | | 4 270 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 762.00 | 610 558.00 | | -361 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 408.00 | 127 484.00 | 93 006.00 | 354 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 354 408.00 | 129 830.00 | 93 006.00 | 354 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 659.00 | 93 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 703.00 | 873 703.00 | | 873 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 589 820.00 | 4 589 820.00 | | 4 589 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 017 096.00 | 6 017 096.00 | | 6 017 096.00 |
VB T. V. A. | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 717.00 | 2 419 717.00 | | 2 419 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VP Divers | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 356.00 | 6 175 556.00 | 800.00 | 6 176 356.00 |
VW T.V.A. | 990 105.00 | 990 105.00 | | 990 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 345.00 | 9 203 345.00 | | 9 203 345.00 |