| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 000.00 | 4 474.00 | 233 526.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 128.00 | 1 359.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 1 267.00 | 30 994.00 | 32 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 748.00 | 5 869.00 | 2 215 879.00 | 2 221 748.00 |
BZ Autres créances | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 440 387.00 | | 440 387.00 | 440 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 363.00 | | 694 363.00 | 694 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 111.00 | 5 869.00 | 2 910 242.00 | 2 916 111.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 966.00 | 17 309.00 | | 36 966.00 |
DG Autres réserves | 670 358.00 | 312 877.00 | | 670 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 402.00 | 393 138.00 | | 158 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 726.00 | 2 673 324.00 | | 2 815 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 525.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 515.00 | 6 259.00 | | 94 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 242.00 | 2 679 583.00 | | 2 910 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 388.00 | 6 259.00 | | 15 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 000.00 | 400 000.00 | | 202 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 598.00 | 6 862.00 | | 43 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 402.00 | 393 138.00 | | 158 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 075.00 | 13 948.00 | 57 136.00 | 93 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VP Divers | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 975.00 | 203 975.00 | | 203 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 515.00 | 15 388.00 | 57 136.00 | 94 515.00 |