| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 000.00 | 20 340.00 | 217 660.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 723.00 | 764.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 7 720.00 | 24 541.00 | 32 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 748.00 | 28 783.00 | 2 192 965.00 | 2 221 748.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 782 050.00 | | 782 050.00 | 782 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 050.00 | | 832 050.00 | 832 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 798.00 | 28 783.00 | 3 025 016.00 | 3 053 798.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 361.00 | 44 886.00 | | 54 361.00 |
DG Autres réserves | 900 866.00 | 720 840.00 | | 900 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 075.00 | 189 501.00 | | -26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 153.00 | 2 905 227.00 | | 2 879 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 046.00 | 79 127.00 | | 65 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 757.00 | 70 000.00 | | 70 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 4 440.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 863.00 | 154 568.00 | | 145 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 016.00 | 3 059 796.00 | | 3 025 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 032.00 | 89 522.00 | | 95 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948.00 | 213 875.00 | | 3 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 023.00 | 24 374.00 | | 30 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 075.00 | 189 501.00 | | -26 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 748.00 | | | 2 221 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 326.00 | 11 457.00 | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 326.00 | 11 457.00 | | 17 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 046.00 | 14 215.00 | 50 831.00 | 65 046.00 |
VI Groupe et associés | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 863.00 | 95 032.00 | 50 831.00 | 145 863.00 |