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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BZ Autres créances | 699 243.00 | | 699 243.00 | 699 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 495.00 | | 857 495.00 | 857 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 495.00 | | 2 807 495.00 | 2 807 495.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | 900 866.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 498.00 | -26 075.00 | | 776 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 651.00 | 2 879 153.00 | | 2 781 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 10 060.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 844.00 | 145 863.00 | | 25 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 495.00 | 3 025 016.00 | | 2 807 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 001.00 | 3 948.00 | | 1 041 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 503.00 | 30 023.00 | | 264 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 498.00 | -26 075.00 | | 776 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 748.00 | | | 2 221 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 748.00 | 1 950 000.00 | | 271 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 783.00 | 5 728.00 | 34 511.00 | 28 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 5 728.00 | 34 511.00 | 28 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VC Groupe et associés | 699 243.00 | 699 243.00 | | 699 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 243.00 | 699 243.00 | | 699 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |