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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BZ Autres créances | 199 243.00 | | 199 243.00 | 199 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 669.00 | | 334 669.00 | 334 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 669.00 | | 2 284 669.00 | 2 284 669.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 186.00 | 54 361.00 | | 93 186.00 |
DG Autres réserves | 38 465.00 | 791.00 | | 38 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 589.00 | 776 498.00 | | 194 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 239.00 | 2 781 651.00 | | 2 276 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 9 120.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 16 724.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 430.00 | 25 844.00 | | 8 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 669.00 | 2 807 495.00 | | 2 284 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 16 724.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 1 041 001.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | 264 503.00 | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 589.00 | 776 498.00 | | 194 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |