| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 000.00 | 12 407.00 | 225 593.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 425.00 | 1 061.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 4 494.00 | 27 767.00 | 32 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 748.00 | 17 326.00 | 2 204 422.00 | 2 221 748.00 |
BZ Autres créances | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 604 947.00 | | 604 947.00 | 604 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 374.00 | | 855 374.00 | 855 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 121.00 | 17 326.00 | 3 059 796.00 | 3 077 121.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 886.00 | 36 966.00 | | 44 886.00 |
DG Autres réserves | 720 840.00 | 670 358.00 | | 720 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 501.00 | 158 402.00 | | 189 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 227.00 | 2 815 726.00 | | 2 905 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 127.00 | 93 075.00 | | 79 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 1 440.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 568.00 | 94 515.00 | | 154 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 796.00 | 2 910 242.00 | | 3 059 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 522.00 | 15 388.00 | | 89 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 875.00 | 202 000.00 | | 213 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 374.00 | 43 598.00 | | 24 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 501.00 | 158 402.00 | | 189 501.00 |