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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 410.00 | 1 090.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 163 039.00 | 19 674.00 | 143 365.00 | 163 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 951.00 | 5 049.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 161.00 | 8 115.00 | 23 046.00 | 31 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 555.00 | 33 150.00 | 1 277 406.00 | 1 310 555.00 |
BT Marchandises | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 313 972.00 | | 313 972.00 | 313 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 753.00 | | 537 753.00 | 537 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 309.00 | 33 150.00 | 1 815 159.00 | 1 848 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 932.00 | 79 496.00 | | 153 932.00 |
DL TOTAL (I) | 286 185.00 | 179 496.00 | | 286 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 824.00 | 1 186 129.00 | | 1 100 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 898.00 | 121 810.00 | | 168 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 842.00 | 148 726.00 | | 152 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 411.00 | 73 822.00 | | 106 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 975.00 | 1 530 486.00 | | 1 528 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 159.00 | 1 709 982.00 | | 1 815 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 641.00 | | | 536 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 496.00 | | 31 059.00 | 1 279 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 1 500.00 | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 665.00 | | 29 535.00 | 174 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 831.00 | | 24.00 | 14 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | 22 440.00 | | 10 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | 22 031.00 | | 10 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 824.00 | 108 490.00 | 438 873.00 | 1 100 824.00 |
VI Groupe et associés | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 975.00 | 536 641.00 | 438 873.00 | 1 528 975.00 |