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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 205 878.00 | 73 380.00 | 132 498.00 | 205 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 11 221.00 | 7 967.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 191.00 | 30 716.00 | 56 475.00 | 87 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 560.00 | 116 817.00 | 1 302 743.00 | 1 419 560.00 |
BT Marchandises | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 439 839.00 | | 439 839.00 | 439 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 573.00 | | 646 573.00 | 646 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 133.00 | 116 817.00 | 1 949 316.00 | 2 066 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 327.00 | 276 533.00 | | 369 327.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 718.00 | 92 794.00 | | 156 718.00 |
DL TOTAL (I) | 636 895.00 | 480 177.00 | | 636 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 532.00 | 915 804.00 | | 872 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 257.00 | 194 113.00 | | 211 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 426.00 | 138 538.00 | | 148 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 902.00 | 32 641.00 | | 79 902.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 227.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 421.00 | 1 281 322.00 | | 1 312 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 316.00 | 1 761 499.00 | | 1 949 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 405.00 | | 68 606.00 | 1 356 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 1 419 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 312 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 391.00 | | 68 316.00 | 249 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | 290.00 | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 481.00 | 34 336.00 | 116 817.00 | 82 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 90.00 | 1 500.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 072.00 | 34 245.00 | 115 317.00 | 81 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 268.00 | 55 662.00 | 78 268.00 | 78 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 268.00 | 55 662.00 | 78 268.00 | 78 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
UX Autres créances clients | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 558.00 | 59 523.00 | 468 247.00 | 751 558.00 |
VI Groupe et associés | 211 257.00 | 211 257.00 | | 211 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 800.00 | 76 073.00 | 15 727.00 | 91 800.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 421.00 | 620 386.00 | 468 247.00 | 1 312 421.00 |