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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 910.00 | 590.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 163 039.00 | 36 701.00 | 126 338.00 | 163 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 7 705.00 | 3 312.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 705.00 | 4 710.00 | 56 995.00 | 61 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 416.00 | 50 026.00 | 1 292 390.00 | 1 342 416.00 |
BT Marchandises | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BZ Autres créances | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 190 114.00 | | 190 114.00 | 190 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 185.00 | | 489 185.00 | 489 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 600.00 | 50 026.00 | 1 781 575.00 | 1 831 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 335.00 | 21 402.00 | | 175 335.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 199.00 | 153 932.00 | | 121 199.00 |
DL TOTAL (I) | 407 383.00 | 286 185.00 | | 407 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 419.00 | 1 100 824.00 | | 1 015 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 486.00 | 168 898.00 | | 177 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | 152 842.00 | | 139 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 286.00 | 106 411.00 | | 42 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 191.00 | 1 528 975.00 | | 1 374 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 575.00 | 1 815 159.00 | | 1 781 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 536 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 077 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 120.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 8.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 625.00 | 58 307.00 | | 36 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 676.00 | 2 107 113.00 | | 2 152 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 477.00 | 1 953 181.00 | | 2 031 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 199.00 | 153 932.00 | | 121 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 555.00 | | 49 949.00 | 1 310 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 089.00 | 1 342 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 089.00 | 235 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 200.00 | | 49 650.00 | 204 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 855.00 | | 299.00 | 14 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 150.00 | 28 120.00 | 11 244.00 | 33 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 500.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 740.00 | 27 620.00 | 11 244.00 | 32 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 419.00 | 112 628.00 | 456 534.00 | 1 015 419.00 |
VI Groupe et associés | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 401.00 | | | 85 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 263.00 | 105 185.00 | 15 078.00 | 120 263.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 191.00 | 471 400.00 | 456 534.00 | 1 374 191.00 |