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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 410.00 | 90.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 163 039.00 | 53 728.00 | 109 311.00 | 163 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 10 544.00 | 473.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 335.00 | 16 799.00 | 58 536.00 | 75 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 405.00 | 82 481.00 | 1 273 924.00 | 1 356 405.00 |
BT Marchandises | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 267 760.00 | | 267 760.00 | 267 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 576.00 | | 487 576.00 | 487 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 981.00 | 82 481.00 | 1 761 499.00 | 1 843 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 533.00 | 175 335.00 | | 276 533.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 794.00 | 121 199.00 | | 92 794.00 |
DL TOTAL (I) | 480 177.00 | 407 383.00 | | 480 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 804.00 | 1 015 419.00 | | 915 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 113.00 | 177 486.00 | | 194 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 538.00 | 139 000.00 | | 138 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | 42 286.00 | | 32 641.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 322.00 | 1 374 191.00 | | 1 281 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 499.00 | 1 781 575.00 | | 1 761 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 321.00 | 471 400.00 | | 492 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 416.00 | | 13 990.00 | 1 342 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 761.00 | | 13 630.00 | 235 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | | 360.00 | 15 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 026.00 | 32 456.00 | | 50 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 500.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 116.00 | 31 956.00 | | 49 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 804.00 | 126 802.00 | 453 500.00 | 915 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 985.00 | 66 548.00 | 15 438.00 | 81 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 322.00 | 492 321.00 | 453 500.00 | 1 281 322.00 |