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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 223 285.00 | 96 565.00 | 126 720.00 | 223 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 12 123.00 | 7 064.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 100.00 | 46 284.00 | 55 816.00 | 102 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 190.00 | 156 473.00 | 1 310 718.00 | 1 467 190.00 |
BT Marchandises | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 815.00 | | 594 815.00 | 594 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 460.00 | | 723 460.00 | 723 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 650.00 | 156 473.00 | 2 034 178.00 | 2 190 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 895.00 | 369 327.00 | | 516 895.00 |
DH Report à nouveau | | 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 686.00 | 156 718.00 | | 270 686.00 |
DL TOTAL (I) | 897 581.00 | 636 895.00 | | 897 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 461.00 | 872 532.00 | | 750 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 427.00 | 211 257.00 | | 94 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 588.00 | 148 426.00 | | 185 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 531.00 | 79 902.00 | | 85 531.00 |
EA Autres dettes | 20 590.00 | 303.00 | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 597.00 | 1 312 421.00 | | 1 136 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 178.00 | 1 949 316.00 | | 2 034 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 560.00 | | 70 638.00 | 1 419 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 31 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 007.00 | 1 467 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 994.00 | 344 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 256.00 | | 55 311.00 | 312 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 327.00 | 15 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 817.00 | 40 070.00 | 415.00 | 116 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 317.00 | 40 070.00 | 415.00 | 115 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
UX Autres créances clients | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 461.00 | 122 303.00 | 456 699.00 | 750 461.00 |
VI Groupe et associés | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 300.00 | 77 559.00 | 15 741.00 | 93 300.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 597.00 | 508 439.00 | 456 699.00 | 1 136 597.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |