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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 959 955.00 | | 2 959 955.00 | 2 959 955.00 |
AN Terrains | 228 431.00 | 48 725.00 | 179 705.00 | 228 431.00 |
AP Constructions | 4 055 194.00 | 362 080.00 | 3 693 113.00 | 4 055 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 370.00 | 1 040 242.00 | 2 710 127.00 | 3 750 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 729.00 | 24 647.00 | 74 081.00 | 98 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 789.00 | | 842 789.00 | 842 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 935 469.00 | 1 475 696.00 | 10 459 773.00 | 11 935 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183 191.00 | 62 908.00 | 4 120 283.00 | 4 183 191.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103 125.00 | | 1 103 125.00 | 1 103 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 589 014.00 | 158 864.00 | 6 430 150.00 | 6 589 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198 400.00 | | 5 198 400.00 | 5 198 400.00 |
BZ Autres créances | 5 655 735.00 | | 5 655 735.00 | 5 655 735.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 781 233.00 | 221 772.00 | 22 559 461.00 | 22 781 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 739 687.00 | 1 697 468.00 | 33 042 219.00 | 34 739 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -113.00 | | | -113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 747.00 | | | 547 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 634.00 | | | 4 547 634.00 |
DP Provisions pour risques | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 749.00 | | | 968 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 733.00 | | | 998 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 007 652.00 | | | 16 007 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784 737.00 | | | 8 784 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 879.00 | | | 2 271 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 698.00 | | | 401 698.00 |
EA Autres dettes | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 495 851.00 | | | 27 495 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 042 219.00 | | | 33 042 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 495 851.00 | | | 11 495 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 186 674.00 | 37 802 193.00 | 47 988 868.00 | 10 186 674.00 |
FG Production vendue services | 237 871.00 | 28 200.00 | 266 072.00 | 237 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 424 546.00 | 37 830 394.00 | 48 254 940.00 | 10 424 546.00 |
FM Production stockée | | | 7 692 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 025 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 406 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 354.00 | | | 237 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 720 456.00 | | | 56 720 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 172 708.00 | | | 56 172 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 747.00 | | | 547 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 935 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 935 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 975 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 975 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 475 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 475 696.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -939 296.00 | 113 351.00 | 53 914.00 | -939 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 221 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 335 123.00 | 53 914.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 139.00 | 53 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784 737.00 | 8 784 737.00 | | 8 784 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 121.00 | 749 121.00 | | 749 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 010.00 | 1 008 010.00 | | 1 008 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 698.00 | 401 698.00 | | 401 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 5 198 400.00 | | | 5 198 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
VC Groupe et associés | 5 426 267.00 | | | 5 426 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 747.00 | 514 747.00 | | 514 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 857 845.00 | 10 857 845.00 | | 10 857 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 495 851.00 | 11 495 851.00 | 16 000 000.00 | 27 495 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 888.00 | | | 408 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 751.00 | | | 545 751.00 |
ST Autres comptes | 4 098 521.00 | | | 4 098 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
YT Sous‐traitance | 961 946.00 | | | 961 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 610 173.00 | | | 2 610 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 347 560.00 | | | 347 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756 448.00 | | | 756 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 827 252.00 | | | 1 827 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 106 586.00 | | | 7 106 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 341 594.00 | | | 8 341 594.00 |