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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 959 955.00 | | 2 959 955.00 | 2 959 955.00 |
AN Terrains | 228 432.00 | 50 636.00 | 177 796.00 | 228 432.00 |
AP Constructions | 4 179 496.00 | 963 820.00 | 3 215 675.00 | 4 179 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 642 212.00 | 2 849 288.00 | 2 792 924.00 | 5 642 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 718.00 | 71 516.00 | 45 202.00 | 116 718.00 |
AX Avances et acomptes | 1 237 958.00 | | 1 237 958.00 | 1 237 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 366 469.00 | 3 935 261.00 | 10 431 208.00 | 14 366 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124 533.00 | 83 310.00 | 4 041 223.00 | 4 124 533.00 |
BN En cours de production de biens | 625 503.00 | | 625 503.00 | 625 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 399 795.00 | 48 596.00 | 3 351 199.00 | 3 399 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 633.00 | 4 556.00 | 4 551 077.00 | 4 555 633.00 |
BZ Autres créances | 4 609 979.00 | | 4 609 980.00 | 4 609 979.00 |
CF Disponibilités | 267 391.00 | | 267 391.00 | 267 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 589 814.00 | 136 462.00 | 17 453 352.00 | 17 589 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 956 290.00 | 4 071 723.00 | 27 884 568.00 | 31 956 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 701.00 | 27 387.00 | | 63 701.00 |
DG Autres réserves | 1 210 215.00 | 520 248.00 | | 1 210 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 953.00 | 726 281.00 | | -659 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 963.00 | 5 273 916.00 | | 4 613 963.00 |
DP Provisions pour risques | 60 008.00 | 8 322.00 | | 60 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 055.00 | 1 098 803.00 | | 1 236 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 063.00 | 1 107 125.00 | | 1 296 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | 16 019 174.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 585.00 | 7 701 254.00 | | 7 804 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 698.00 | 2 268 685.00 | | 1 884 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 631.00 | 446 432.00 | | 274 631.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 4 979.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 969 653.00 | 26 440 524.00 | | 21 969 653.00 |
ED (V) | 4 889.00 | 2 130.00 | | 4 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 884 568.00 | 32 823 695.00 | | 27 884 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 866 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 866 648.00 | |
FM Production stockée | | | -3 035 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 053 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 216 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 090 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 240.00 | 25 457.00 | | 69 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 368.00 | 9 600.00 | | 222 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 128.00 | 15 857.00 | | -153 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 435.00 | 137 470.00 | | 26 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 414.00 | 300 132.00 | | -189 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 201 255.00 | 49 982 442.00 | | 44 201 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 861 208.00 | 49 256 161.00 | | 44 861 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 953.00 | 726 281.00 | | -659 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 546 989.00 | | 1 714 263.00 | 13 546 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 783.00 | 14 366 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 783.00 | 11 404 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 955.00 | | | 2 959 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587 034.00 | | 1 712 565.00 | 10 587 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 773.00 | 1 228 398.00 | 16 910.00 | 2 723 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 773.00 | 1 228 398.00 | 16 910.00 | 2 723 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 125.00 | 282 394.00 | 93 456.00 | 1 107 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 125.00 | 282 394.00 | 93 456.00 | 1 107 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 386.00 | 92 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 1 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 985.00 | 7 804 585.00 | | 7 804 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 698.00 | 1 884 698.00 | | 1 884 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 631.00 | 274 631.00 | | 274 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 633.00 | 4 555 633.00 | | 4 555 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509 980.00 | 4 609 980.00 | | 4 509 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 174 197.00 | 9 172 499.00 | 1 698.00 | 9 174 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 969 653.00 | 9 969 653.00 | 12 000 000.00 | 21 969 653.00 |