| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 959 955.00 | | 2 959 955.00 | 2 959 955.00 |
AN Terrains | 228 432.00 | 49 900.00 | 178 532.00 | 228 432.00 |
AP Constructions | 4 095 048.00 | 669 039.00 | 3 426 009.00 | 4 095 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954 339.00 | 1 956 306.00 | 2 998 032.00 | 4 954 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 269.00 | 48 528.00 | 62 741.00 | 111 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 197 946.00 | | 1 197 946.00 | 1 197 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 546 989.00 | 2 723 773.00 | 10 823 216.00 | 13 546 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026 386.00 | 32 208.00 | 4 994 178.00 | 5 026 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 109 621.00 | | 1 109 621.00 | 1 109 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 951 410.00 | 92 066.00 | 5 859 344.00 | 5 951 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729 743.00 | | 6 729 743.00 | 6 729 743.00 |
BZ Autres créances | 3 180 969.00 | | 3 180 969.00 | 3 180 969.00 |
CF Disponibilités | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 123 431.00 | 124 274.00 | 21 999 157.00 | 22 123 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 671 742.00 | 2 848 047.00 | 32 823 695.00 | 35 671 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DG Autres réserves | 520 248.00 | | | 520 248.00 |
DH Report à nouveau | | -113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 281.00 | 547 748.00 | | 726 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 916.00 | 4 547 635.00 | | 5 273 916.00 |
DP Provisions pour risques | 8 322.00 | 29 984.00 | | 8 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098 803.00 | 968 749.00 | | 1 098 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 125.00 | 998 733.00 | | 1 107 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 019 174.00 | 16 007 653.00 | | 16 019 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701 254.00 | 8 784 737.00 | | 7 701 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 685.00 | 2 271 880.00 | | 2 268 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 432.00 | 401 699.00 | | 446 432.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 29 882.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 440 524.00 | 27 495 851.00 | | 26 440 524.00 |
ED (V) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 823 695.00 | 33 042 219.00 | | 32 823 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 365 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 365 585.00 | |
FM Production stockée | | | -631 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 834 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 862 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 431 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 920 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 457.00 | 9 600.00 | | 25 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 857.00 | 9 600.00 | | 15 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 470.00 | 94 077.00 | | 137 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 132.00 | 237 354.00 | | 300 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 982 442.00 | 56 720 457.00 | | 49 982 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 256 161.00 | 56 172 709.00 | | 49 256 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 281.00 | 547 748.00 | | 726 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 470.00 | | 1 611 519.00 | 11 935 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 546 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 587 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 955.00 | | | 2 959 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 975 515.00 | | 1 611 519.00 | 8 975 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 696.00 | 1 248 077.00 | | 1 475 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 696.00 | 1 248 077.00 | | 1 475 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 733.00 | 133 449.00 | 25 057.00 | 998 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 733.00 | 133 449.00 | 25 057.00 | 998 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 127.00 | 2 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 322.00 | 22 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 180 968.00 | | | 3 180 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |