| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 959 955.00 | | 2 959 955.00 | 2 959 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 1 690.00 | 8 312.00 | 10 002.00 |
AN Terrains | 228 432.00 | 51 214.00 | 177 217.00 | 228 432.00 |
AP Constructions | 4 263 631.00 | 1 265 362.00 | 2 998 268.00 | 4 263 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789 892.00 | 4 186 342.00 | 2 603 550.00 | 6 789 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 718.00 | 88 895.00 | 27 823.00 | 116 718.00 |
AX Avances et acomptes | 1 053 800.00 | | 1 053 800.00 | 1 053 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 424 127.00 | 5 593 502.00 | 9 830 624.00 | 15 424 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143 084.00 | 222 416.00 | 2 920 668.00 | 3 143 084.00 |
BN En cours de production de biens | 370 692.00 | | 370 692.00 | 370 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 754 876.00 | 27 909.00 | 2 726 967.00 | 2 754 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 693.00 | 1 255.00 | 4 570 438.00 | 4 571 693.00 |
BZ Autres créances | 3 114 207.00 | | 3 114 207.00 | 3 114 207.00 |
CF Disponibilités | 261 837.00 | | 261 837.00 | 261 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 216 389.00 | 251 579.00 | 13 964 809.00 | 14 216 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 641 147.00 | 5 845 082.00 | 23 796 065.00 | 29 641 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
DG Autres réserves | 550 261.00 | 1 210 215.00 | | 550 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 035.00 | -659 953.00 | | 337 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 675.00 | 4 613 963.00 | | 4 999 675.00 |
DP Provisions pour risques | 110 631.00 | 60 008.00 | | 110 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 704.00 | 1 236 055.00 | | 1 175 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 335.00 | 1 296 063.00 | | 1 286 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500 000.00 | 12 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 894.00 | 7 804 985.00 | | 6 708 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 500.00 | 1 884 698.00 | | 1 944 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 449.00 | 274 631.00 | | 68 449.00 |
EA Autres dettes | 118 389.00 | 5 339.00 | | 118 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 509 332.00 | 21 969 653.00 | | 17 509 332.00 |
ED (V) | 722.00 | 4 889.00 | | 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 796 065.00 | 27 884 568.00 | | 23 796 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 578 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 578 693.00 | |
FM Production stockée | | | -1 072 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 318 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 824 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 173 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 341 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 091 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 391 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 861.00 | 69 240.00 | | 103 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 964.00 | 222 368.00 | | 511 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 103.00 | -153 128.00 | | -408 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 774.00 | 26 435.00 | | 41 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 100.00 | -189 414.00 | | 169 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 057 519.00 | 44 201 255.00 | | 41 057 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 720 485.00 | 44 861 208.00 | | 40 720 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 035.00 | -659 953.00 | | 337 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 366 469.00 | | 2 306 093.00 | 14 366 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 436.00 | 15 424 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 436.00 | 12 452 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 955.00 | | 10 002.00 | 2 959 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 816.00 | | 2 296 091.00 | 11 404 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 296 063.00 | 81 599.00 | 91 327.00 | 1 296 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 063.00 | 81 599.00 | 91 327.00 | 1 296 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 968.00 | 91 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 631.00 | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 894.00 | 6 708 894.00 | | 6 708 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 500.00 | 1 944 500.00 | | 1 944 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 489.00 | 287 489.00 | | 287 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 693.00 | 4 571 693.00 | | 4 571 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 208.00 | 3 114 208.00 | | 3 114 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 598.00 | 7 685 900.00 | 1 698.00 | 7 687 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 509 332.00 | 9 009 332.00 | 8 500 000.00 | 17 509 332.00 |