| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 959 955.00 | | 2 959 955.00 | 2 959 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 5 024.00 | 4 978.00 | 10 002.00 |
AN Terrains | 228 432.00 | 51 793.00 | 176 639.00 | 228 432.00 |
AP Constructions | 4 263 631.00 | 1 566 910.00 | 2 696 721.00 | 4 263 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889 201.00 | 5 198 089.00 | 2 691 111.00 | 7 889 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 527.00 | 100 901.00 | 30 625.00 | 131 527.00 |
AX Avances et acomptes | 2 196 224.00 | | 2 196 224.00 | 2 196 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 679 050.00 | 6 922 717.00 | 10 756 333.00 | 17 679 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728 609.00 | 617 077.00 | 3 111 532.00 | 3 728 609.00 |
BN En cours de production de biens | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 420 996.00 | 275 409.00 | 3 145 587.00 | 3 420 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329 620.00 | | 4 329 620.00 | 4 329 620.00 |
BZ Autres créances | 5 732 926.00 | | 5 732 926.00 | 5 732 926.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 456 527.00 | 892 486.00 | 16 564 041.00 | 17 456 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 143 050.00 | 7 815 203.00 | 27 327 847.00 | 35 143 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 553.00 | 63 701.00 | | 80 553.00 |
DG Autres réserves | 980 056.00 | 550 261.00 | | 980 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 141.00 | 337 035.00 | | 2 467 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 921.00 | 48 678.00 | | 137 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 665 672.00 | 4 999 675.00 | | 7 665 672.00 |
DP Provisions pour risques | 117 473.00 | 110 631.00 | | 117 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110 917.00 | 1 175 704.00 | | 1 110 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 390.00 | 1 286 335.00 | | 1 228 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 8 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 948.00 | 169 100.00 | | 949 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 676.00 | 6 708 894.00 | | 7 980 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 960.00 | 1 944 500.00 | | 2 388 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 266.00 | 68 449.00 | | 108 266.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 118 389.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 433 785.00 | 17 509 332.00 | | 18 433 785.00 |
ED (V) | | 722.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 847.00 | 23 796 065.00 | | 27 327 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 987 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 987 505.00 | |
FM Production stockée | | | 615 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 851 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 643 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 354 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 981 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 242 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 361 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 683.00 | 103 861.00 | | 31 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 760.00 | 511 964.00 | | 100 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 077.00 | -408 103.00 | | -69 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 733.00 | 41 774.00 | | 473 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 948.00 | 169 100.00 | | 1 118 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 948 162.00 | 41 057 519.00 | | 53 948 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 481 021.00 | 40 720 485.00 | | 51 481 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467 141.00 | 337 035.00 | | 2 467 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424 127.00 | 3 537 132.00 | 1 282 209.00 | 15 424 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969 957.00 | | | 2 969 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 452 472.00 | 3 537 132.00 | 1 280 590.00 | 12 452 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 618.00 | 1 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 475.00 | 1 033 134.00 | 6 146 610.00 | 5 113 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 3 334.00 | 5 024.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111 785.00 | 1 029 801.00 | 6 141 586.00 | 5 111 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 335.00 | 126 293.00 | 184 238.00 | 1 286 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 335.00 | 126 293.00 | 184 238.00 | 1 286 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 820.00 | 73 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 473.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 676.00 | 7 980 676.00 | | 7 980 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388 960.00 | 2 388 960.00 | | 2 388 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 884.00 | 955 884.00 | | 955 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 329 620.00 | 4 329 620.00 | | 4 329 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732 926.00 | 5 732 926.00 | | 5 732 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 429.00 | 10 063 350.00 | 80.00 | 10 063 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 433 785.00 | 18 433 785.00 | | 18 433 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |