| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 5 805.00 | 11 611.00 | 17 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 440.00 | 5 805.00 | 47 634.00 | 53 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
110 Total général Actif | 61 876.00 | 5 805.00 | 56 071.00 | 61 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 786.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
252 Charges sociales | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 331.00 | | | -19 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 630.00 | | | 4 630.00 |