| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 525.00 | 12 620.00 | 16 905.00 | 29 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 548.00 | 12 620.00 | 52 928.00 | 65 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
084 Disponibilités | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
110 Total général Actif | 82 758.00 | 12 620.00 | 70 137.00 | 82 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 685.00 | | | 685.00 |
230 Autres produits | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | | | -143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
252 Charges sociales | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 801.00 | | | 6 801.00 |