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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 837.00 | 22 338.00 | 17 499.00 | 39 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 860.00 | 22 338.00 | 53 522.00 | 75 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
084 Disponibilités | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
110 Total général Actif | 101 678.00 | 22 338.00 | 79 339.00 | 101 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
230 Autres produits | 784.00 | | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -483.00 | | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 759.00 | | | 4 759.00 |