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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 888.00 | 31 421.00 | 15 466.00 | 46 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 911.00 | 31 421.00 | 51 489.00 | 82 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
060 Stock marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
110 Total général Actif | 145 393.00 | 31 421.00 | 113 971.00 | 145 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 397.00 | | | 220 397.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 480.00 | | | 222 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
252 Charges sociales | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 225.00 | | | 213 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 226.00 | | | 11 226.00 |