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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 837.00 | 26 601.00 | 13 236.00 | 39 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 860.00 | 26 601.00 | 49 259.00 | 75 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
060 Stock marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
110 Total général Actif | 137 937.00 | 26 601.00 | 111 335.00 | 137 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
252 Charges sociales | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 411.00 | | | 6 411.00 |