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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 288.00 | 30 153.00 | 23 135.00 | 53 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 442.00 | 77 602.00 | 85 840.00 | 163 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 522.00 | 289 878.00 | 39 645.00 | 329 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 802.00 | 800 178.00 | 1 083 624.00 | 1 883 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 894.00 | 1 197 811.00 | 1 248 083.00 | 2 445 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 091.00 | 4 432.00 | 80 659.00 | 85 091.00 |
BZ Autres créances | 1 599 757.00 | | 1 599 757.00 | 1 599 757.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 628.00 | 4 432.00 | 1 746 196.00 | 1 750 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 522.00 | 1 202 243.00 | 2 994 279.00 | 4 196 522.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 711.00 | | | 1 667 711.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 430.00 | | | -2 388 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 897.00 | | | -254 897.00 |
DL TOTAL (I) | -854 616.00 | | | -854 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 419.00 | | | 1 561 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 473.00 | | | 425 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 132.00 | | | 1 208 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 446.00 | | | 323 446.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 896.00 | | | 3 848 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 279.00 | | | 2 994 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 896.00 | | | 3 848 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 445.00 | | | 304 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 666.00 | | 1 422 666.00 | 1 422 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 666.00 | | 1 422 666.00 | 1 422 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 759.00 | |
GE Autres charges | | | 106 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 919.00 | | | 1 539 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 816.00 | | | 1 794 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 897.00 | | | -254 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 366 634.00 | | | 366 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 473.00 | 425 473.00 | | 425 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 132.00 | 1 208 132.00 | | 1 208 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 419.00 | 1 561 419.00 | | 1 561 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 446.00 | 323 446.00 | | 323 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 002.00 | 1 722 029.00 | 4 972.00 | 1 727 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 917.00 | 3 843 917.00 | | 3 843 917.00 |