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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 307.00 | 34 491.00 | 23 815.00 | 58 307.00 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 442.00 | 91 176.00 | 72 266.00 | 163 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 738.00 | 147 374.00 | 67 364.00 | 214 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 803.00 | 738 983.00 | 831 820.00 | 1 570 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 187.00 | 1 012 024.00 | 1 006 163.00 | 2 018 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 639.00 | 3 862.00 | 72 778.00 | 76 639.00 |
BZ Autres créances | 2 079 668.00 | | 2 079 668.00 | 2 079 668.00 |
CF Disponibilités | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 936.00 | 3 862.00 | 2 367 075.00 | 2 370 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 124.00 | 1 015 886.00 | 3 373 238.00 | 4 389 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 711.00 | 1 667 711.00 | | 1 667 711.00 |
DH Report à nouveau | -2 952 720.00 | -2 851 241.00 | | -2 952 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 576.00 | -101 479.00 | | -135 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 475.00 | -1 164 009.00 | | -1 221 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 418.00 | 1 506 583.00 | | 515 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 976.00 | 407 963.00 | | 2 586 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 759.00 | 1 564 374.00 | | 817 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 061.00 | 395 997.00 | | 308 061.00 |
EA Autres dettes | 102 963.00 | 38 275.00 | | 102 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 892.00 | 284 352.00 | | 262 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 713.00 | 4 197 544.00 | | 4 594 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 238.00 | 3 033 534.00 | | 3 373 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 068.00 | 4 197 544.00 | | 4 594 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 254 703.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 350.00 | | 513 350.00 | 513 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 350.00 | | 513 350.00 | 513 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 110.00 | |
GE Autres charges | | | 38 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 941.00 | 3 974.00 | | 81 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 764.00 | 92 925.00 | | 35 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 763.00 | 69 812.00 | | 53 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 763.00 | 69 812.00 | | 53 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 559.00 | 84 524.00 | | 32 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 502.00 | 84 524.00 | | 37 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 262.00 | -14 712.00 | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 550.00 | 1 618 784.00 | | 719 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 126.00 | 1 720 263.00 | | 855 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 576.00 | -101 479.00 | | -135 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 548.00 | 287 793.00 | | 47 548.00 |