| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 307.00 | 32 819.00 | 25 488.00 | 58 307.00 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 442.00 | 86 475.00 | 76 967.00 | 163 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 562.00 | 319 431.00 | 28 131.00 | 347 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 994.00 | 1 012 185.00 | 904 809.00 | 1 916 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 145.00 | 1 450 910.00 | 1 051 235.00 | 2 502 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 357.00 | 3 862.00 | 91 495.00 | 95 357.00 |
BZ Autres créances | 1 789 440.00 | | 1 789 440.00 | 1 789 440.00 |
CF Disponibilités | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 161.00 | 3 862.00 | 1 982 299.00 | 1 986 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 306.00 | 1 454 771.00 | 3 033 534.00 | 4 488 306.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 711.00 | 1 667 711.00 | | 1 667 711.00 |
DH Report à nouveau | -2 851 241.00 | -2 643 327.00 | | -2 851 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 479.00 | -207 914.00 | | -101 479.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 009.00 | -1 062 530.00 | | -1 164 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 583.00 | 1 506 327.00 | | 1 506 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 963.00 | 422 170.00 | | 407 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 374.00 | 1 444 261.00 | | 1 564 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 997.00 | 342 735.00 | | 395 997.00 |
EA Autres dettes | 38 275.00 | 3 639.00 | | 38 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 352.00 | 305 812.00 | | 284 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 544.00 | 4 024 944.00 | | 4 197 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 534.00 | 2 962 413.00 | | 3 033 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 544.00 | 4 024 944.00 | | 4 197 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254 448.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 783.00 | | 1 544 783.00 | 1 544 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 783.00 | | 1 544 783.00 | 1 544 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 570.00 | |
GE Autres charges | | | 92 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | 18 257.00 | | 3 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 925.00 | 103 988.00 | | 92 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 812.00 | 29 325.00 | | 69 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 812.00 | 29 325.00 | | 69 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 524.00 | 52 955.00 | | 84 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 524.00 | 52 955.00 | | 84 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 712.00 | -23 629.00 | | -14 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 784.00 | 1 529 573.00 | | 1 618 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 263.00 | 1 737 487.00 | | 1 720 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 479.00 | -207 914.00 | | -101 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 287 793.00 | 378 293.00 | | 287 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 145.00 | | 3 462.00 | 2 502 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 496.00 | | | 232 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 556.00 | | 3 462.00 | 2 264 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 910.00 | | | 1 450 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 294.00 | | | 119 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 616.00 | | | 1 331 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -24 878.00 | -24 878.00 | | -24 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 818.00 | 1 609 818.00 | | 1 609 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 352.00 | 284 352.00 | | 284 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 253 609.00 | 253 609.00 | | 253 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 716.00 | 1 340 716.00 | | 1 340 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 477.00 | 350 477.00 | | 350 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 879.00 | 1 251 879.00 | | 1 251 879.00 |
VI Groupe et associés | 407 005.00 | 407 005.00 | | 407 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 035.00 | 1 776 035.00 | | 1 776 035.00 |
VW T.V.A. | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 946.00 | 4 312 946.00 | | 4 312 946.00 |