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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 307.00 | 35 439.00 | 22 867.00 | 58 307.00 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 442.00 | 95 876.00 | 67 566.00 | 163 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 282.00 | 165 079.00 | 69 203.00 | 234 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 075.00 | 853 320.00 | 823 755.00 | 1 677 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 003.00 | 1 149 715.00 | 994 289.00 | 2 144 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BZ Autres créances | 2 012 095.00 | | 2 012 095.00 | 2 012 095.00 |
CF Disponibilités | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 588.00 | | 2 201 588.00 | 2 201 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 591.00 | 1 149 715.00 | 3 195 876.00 | 4 345 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 711.00 | 1 667 711.00 | | 1 667 711.00 |
DH Report à nouveau | -3 088 296.00 | -2 952 720.00 | | -3 088 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 708.00 | -135 576.00 | | -154 708.00 |
DL TOTAL (I) | -1 376 183.00 | -1 221 475.00 | | -1 376 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 006.00 | 515 418.00 | | 546 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 083.00 | 2 586 976.00 | | 2 554 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 806.00 | 817 759.00 | | 829 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 624.00 | 308 061.00 | | 275 624.00 |
EA Autres dettes | 125 109.00 | 102 963.00 | | 125 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 432.00 | 262 892.00 | | 241 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 059.00 | 4 594 713.00 | | 4 572 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 876.00 | 3 373 238.00 | | 3 195 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 059.00 | 4 594 068.00 | | 4 572 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 418.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 580.00 | | 904 580.00 | 904 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 580.00 | | 904 580.00 | 904 580.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 690.00 | |
GE Autres charges | | | 83 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 441.00 | 81 941.00 | | 32 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 001.00 | 35 764.00 | | 80 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 460.00 | 53 763.00 | | 21 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 460.00 | 53 763.00 | | 21 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 32 559.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 37 502.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 980.00 | 16 262.00 | | 18 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 685.00 | 719 550.00 | | 1 211 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 392.00 | 855 126.00 | | 1 366 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 708.00 | -135 576.00 | | -154 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 551.00 | 47 548.00 | | 267 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 187.00 | | 129 316.00 | 2 018 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 144 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 911 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 496.00 | | | 232 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 541.00 | | 129 316.00 | 1 785 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 024.00 | 137 690.00 | | 1 012 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 667.00 | 5 648.00 | | 125 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 357.00 | 132 042.00 | | 886 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149 063.00 | 2 149 063.00 | | 2 149 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 806.00 | 829 806.00 | | 829 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 432.00 | 241 432.00 | | 241 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 236 168.00 | 236 168.00 | | 236 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 855.00 | 1 346 855.00 | | 1 346 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VI Groupe et associés | 405 020.00 | 405 020.00 | | 405 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 950.00 | 361 950.00 | | 361 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 560.00 | 2 157 560.00 | | 2 157 560.00 |
VW T.V.A. | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 059.00 | 4 572 059.00 | | 4 572 059.00 |