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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 307.00 | 31 146.00 | 27 161.00 | 58 307.00 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 442.00 | 81 775.00 | 81 667.00 | 163 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 075.00 | 306 195.00 | 34 880.00 | 341 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 635.00 | 906 624.00 | 1 000 011.00 | 1 906 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 298.00 | 1 325 739.00 | 1 159 559.00 | 2 485 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 663.00 | 3 862.00 | 98 802.00 | 102 663.00 |
BZ Autres créances | 1 595 004.00 | | 1 595 004.00 | 1 595 004.00 |
CF Disponibilités | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 716.00 | 3 862.00 | 1 802 854.00 | 1 806 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 014.00 | 1 329 601.00 | 2 962 413.00 | 4 292 014.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 711.00 | | | 1 667 711.00 |
DH Report à nouveau | -2 643 327.00 | | | -2 643 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 914.00 | | | -207 914.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 530.00 | | | -1 062 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 327.00 | | | 1 506 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 170.00 | | | 422 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 261.00 | | | 1 444 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 735.00 | | | 342 735.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 812.00 | | | 305 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 944.00 | | | 4 024 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 413.00 | | | 2 962 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 944.00 | | | 4 024 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 448.00 | | | 254 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 931.00 | | 1 480 931.00 | 1 480 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 931.00 | | 1 480 931.00 | 1 480 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 928.00 | |
GE Autres charges | | | 104 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 573.00 | | | 1 529 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 487.00 | | | 1 737 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 914.00 | | | -207 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 378 293.00 | | | 378 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | 571.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | | 571.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | 571.00 | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 170.00 | 422 170.00 | | 422 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 261.00 | 1 444 261.00 | | 1 444 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 812.00 | 305 812.00 | | 305 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 327.00 | 370 727.00 | 426 326.00 | 1 506 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 735.00 | 342 735.00 | | 342 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 889.00 | 1 755 916.00 | 4 972.00 | 1 760 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 944.00 | 2 889 343.00 | 426 326.00 | 4 024 944.00 |