| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 168.00 | | 1 601 168.00 | 1 601 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 274 940.00 | 3 322 688.00 | 952 252.00 | 4 274 940.00 |
AN Terrains | 1 907 094.00 | 336 833.00 | 1 570 261.00 | 1 907 094.00 |
AP Constructions | 2 440 466.00 | 1 050 530.00 | 1 389 936.00 | 2 440 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 844.00 | 3 914 644.00 | 517 200.00 | 4 431 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350 184.00 | 4 714 625.00 | 1 635 559.00 | 6 350 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 315 979.00 | | 5 315 979.00 | 5 315 979.00 |
BF Prêts | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 986 046.00 | 20 644 230.00 | 61 341 815.00 | 81 986 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648 956.00 | 1 563 301.00 | 5 085 655.00 | 6 648 956.00 |
BN En cours de production de biens | 9 426 870.00 | | 9 426 870.00 | 9 426 870.00 |
BP En cours de production de services | 8 570.00 | 333.00 | 8 237.00 | 8 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 735.00 | | 329 735.00 | 329 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 130 883.00 | | 25 130 883.00 | 25 130 883.00 |
BZ Autres créances | 4 128 903.00 | 710 149.00 | 3 418 754.00 | 4 128 903.00 |
CF Disponibilités | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 241.00 | | 1 251 241.00 | 1 251 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 022 860.00 | 2 273 783.00 | 44 749 077.00 | 47 022 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 008 906.00 | 22 918 014.00 | 106 090 892.00 | 129 008 906.00 |
CU Autres participations | 46 643 570.00 | 32 000.00 | 46 611 570.00 | 46 643 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 893 025.00 | 7 272 910.00 | 1 620 115.00 | 8 893 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 038 425.00 | 6 778 819.00 | | 9 038 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 102 149.00 | 333 698.00 | | 10 102 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 104.00 | 21 935.00 | | 87 104.00 |
DG Autres réserves | 1 608 573.00 | 1 608 573.00 | | 1 608 573.00 |
DH Report à nouveau | 5 060 024.00 | 3 821 816.00 | | 5 060 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 553 617.00 | 1 303 377.00 | | -3 553 617.00 |
DK Provisions réglementées | 103 235.00 | 97 966.00 | | 103 235.00 |
DL TOTAL (I) | 22 445 894.00 | 13 966 185.00 | | 22 445 894.00 |
DP Provisions pour risques | 2 086 821.00 | 1 564 899.00 | | 2 086 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 545 941.00 | 4 577 226.00 | | 5 545 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 632 762.00 | 6 142 125.00 | | 7 632 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 198 071.00 | 217 116.00 | | 198 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 453.00 | 83 729.00 | | 1 301 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 833 444.00 | 16 862 303.00 | | 24 833 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 329 996.00 | 8 677 637.00 | | 5 329 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923 692.00 | 11 524 500.00 | | 12 923 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195 768.00 | 7 605 509.00 | | 6 195 768.00 |
EA Autres dettes | 25 042 530.00 | 1 519 923.00 | | 25 042 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 283.00 | 1 260 065.00 | | 187 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 012 236.00 | 47 750 783.00 | | 76 012 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 090 892.00 | 67 859 093.00 | | 106 090 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 484 397.00 | 38 779 001.00 | | 111 484 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296 396.00 | 83 729.00 | | 1 296 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 840.00 | 15 463 878.00 | 18 902 718.00 | 3 438 840.00 |
FD Production vendue biens | 2 633 549.00 | 40 827 303.00 | 43 460 852.00 | 2 633 549.00 |
FG Production vendue services | 4 077 577.00 | 16 864 041.00 | 20 941 618.00 | 4 077 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 149 966.00 | 73 155 222.00 | 83 305 189.00 | 10 149 966.00 |
FM Production stockée | | | -4 516 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 669 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 731 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 798 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 017 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 260 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 456 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 159 395.00 | |
GE Autres charges | | | 322 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 529 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 289.00 | 134 846.00 | | 174 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 11 418.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 404.00 | 335 563.00 | | 99 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 313.00 | 261 578.00 | | 894 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 717.00 | 597 141.00 | | 993 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 009.00 | 89 591.00 | | 123 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 229.00 | 536 458.00 | | 433 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 834.00 | 78 315.00 | | 611 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 072.00 | 703 364.00 | | 1 168 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 355.00 | -106 223.00 | | -174 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 218 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 201.00 | 526 903.00 | | -443 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 455 454.00 | 86 355 144.00 | | 83 455 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 009 071.00 | 85 051 767.00 | | 87 009 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 553 617.00 | 1 303 377.00 | | -3 553 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 073.00 | 154 690.00 | | 60 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 283 737.00 | 283 715.00 | | 283 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026 966.00 | 2 585 264.00 | | 18 026 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859 211.00 | 1 181 097.00 | | 8 859 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 966.00 | 10 767.00 | 5 498.00 | 97 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 142 125.00 | 3 767 730.00 | 2 294 015.00 | 6 142 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 389 735.00 | 173 899.00 | | 1 389 735.00 |
6T Sur comptes clients | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 236 961.00 | 3 436 629.00 | 2 564 015.00 | 6 236 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 923 502.00 | 3 952 396.00 | 2 569 513.00 | 7 923 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 923 692.00 | 12 923 692.00 | | 12 923 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
VI Groupe et associés | 48 933 189.00 | 47 103 189.00 | 1 830 000.00 | 48 933 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195 768.00 | 6 195 768.00 | | 6 195 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 182 716.00 | 69 182 716.00 | 1 830 000.00 | 69 182 716.00 |