| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AH Fonds commercial | 15 678 777.00 | 48 000.00 | 15 630 777.00 | 15 678 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 591 127.00 | 4 331 288.00 | 6 259 839.00 | 10 591 127.00 |
AN Terrains | 2 145 819.00 | 501 974.00 | 1 643 846.00 | 2 145 819.00 |
AP Constructions | 4 158 734.00 | 2 805 549.00 | 1 353 185.00 | 4 158 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 242 968.00 | 7 761 784.00 | 1 481 184.00 | 9 242 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793 678.00 | 6 130 758.00 | 2 662 921.00 | 8 793 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 943 122.00 | | 1 943 122.00 | 1 943 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 603 577.00 | | 3 603 577.00 | 3 603 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 223 990.00 | 25 528 225.00 | 35 695 765.00 | 61 223 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641 192.00 | 266 006.00 | 5 375 186.00 | 5 641 192.00 |
BN En cours de production de biens | 5 068 011.00 | 412 559.00 | 4 655 452.00 | 5 068 011.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092 509.00 | 174 965.00 | 9 917 544.00 | 10 092 509.00 |
BZ Autres créances | 5 212 490.00 | | 5 212 490.00 | 5 212 490.00 |
CF Disponibilités | 991 763.00 | | 991 763.00 | 991 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187 296.00 | | 4 187 296.00 | 4 187 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 204 992.00 | 853 530.00 | 30 351 462.00 | 31 204 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 428 982.00 | 26 381 755.00 | 66 047 227.00 | 92 428 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
CU Autres participations | 3 898 904.00 | 3 009 385.00 | 889 519.00 | 3 898 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 947 489.00 | 939 488.00 | 8 001.00 | 947 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 038 425.00 | 9 038 425.00 | | 15 038 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 102 149.00 | 10 102 149.00 | | 10 102 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DG Autres réserves | 1 608 573.00 | 1 608 573.00 | | 1 608 573.00 |
DH Report à nouveau | -4 608 278.00 | 1 123 881.00 | | -4 608 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 333 047.00 | -5 732 160.00 | | -5 333 047.00 |
DK Provisions réglementées | 82 881.00 | 70 176.00 | | 82 881.00 |
DL TOTAL (I) | 16 977 807.00 | 16 298 150.00 | | 16 977 807.00 |
DP Provisions pour risques | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 261 763.00 | 7 093 329.00 | | 7 261 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 543 563.00 | 7 093 329.00 | | 7 543 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383 711.00 | 29 119 509.00 | | 24 383 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816 351.00 | 5 905 478.00 | | 4 816 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 852.00 | 5 549 363.00 | | 5 782 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277 960.00 | 5 974 293.00 | | 6 277 960.00 |
EA Autres dettes | 35 936.00 | 1 290 021.00 | | 35 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 046.00 | 168 799.00 | | 229 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 525 856.00 | 48 056 552.00 | | 41 525 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 047 227.00 | 71 448 031.00 | | 66 047 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 387 669.00 | 19 254 777.00 | | 17 387 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 211.00 | 16 047 530.00 | 19 643 741.00 | 3 596 211.00 |
FD Production vendue biens | 8 011 522.00 | 9 285 559.00 | 17 297 081.00 | 8 011 522.00 |
FG Production vendue services | 3 713 115.00 | 9 858 244.00 | 13 571 359.00 | 3 713 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 320 848.00 | 35 191 333.00 | 50 512 181.00 | 15 320 848.00 |
FM Production stockée | | | -6 608 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 413 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 731 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 782 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 864 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 296 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 920 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 672 954.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 246 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 127 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 414 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 492.00 | | | 618 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726 556.00 | | | 726 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 461.00 | | | 787 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 608.00 | | | 760 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 677.00 | | | 398 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 134.00 | | | 1 351 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 673.00 | | | -563 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644 637.00 | | | -1 644 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 722 500.00 | | | 51 722 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 055 548.00 | | | 57 055 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 333 047.00 | | | -5 333 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 915.00 | | | 311 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 576 511.00 | | 3 472 926.00 | 70 576 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 708.00 | | 7 722 250.00 | 129 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 825 447.00 | | 61 223 990.00 | 12 825 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399 499.00 | | 27 217 418.00 | 10 399 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 240.00 | | 26 284 323.00 | 2 296 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 606 193.00 | | 10 724.00 | 37 606 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 743 953.00 | | 2 836 610.00 | 25 743 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226 366.00 | | 625 592.00 | 7 226 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 740 817.00 | 1 596 656.00 | 11 818 633.00 | 32 740 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596 955.00 | 497 710.00 | 9 775 889.00 | 14 596 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 143 862.00 | 1 098 946.00 | 2 042 744.00 | 18 143 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 852.00 | 5 782 852.00 | | 5 782 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165 663.00 | 3 165 663.00 | | 3 165 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775 249.00 | 2 775 249.00 | | 2 775 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 046.00 | 229 046.00 | | 229 046.00 |
VI Groupe et associés | 24 383 711.00 | 245 525.00 | | 24 383 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 048.00 | 337 048.00 | | 337 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 709 505.00 | 12 571 319.00 | | 36 709 505.00 |