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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AH Fonds commercial | | 12 000.00 | 1 589 168.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 472.00 | | 1 241 472.00 | 1 241 472.00 |
AN Terrains | 1 542 179.00 | | 1 542 179.00 | 1 542 179.00 |
AP Constructions | 1 287 378.00 | | 1 287 378.00 | 1 287 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 348.00 | | 1 204 348.00 | 1 204 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 503.00 | | 346 503.00 | 346 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 883 500.00 | | 2 883 500.00 | 2 883 500.00 |
BF Prêts | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 006 085.00 | | 58 006 085.00 | 58 006 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076 298.00 | | 4 076 298.00 | 4 076 298.00 |
BN En cours de production de biens | 20 411 874.00 | | 20 411 874.00 | 20 411 874.00 |
BP En cours de production de services | 8 570.00 | 333.00 | 8 237.00 | 8 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 111 951.00 | | 11 111 951.00 | 11 111 951.00 |
BZ Autres créances | 3 844 495.00 | 714 904.00 | 3 129 591.00 | 3 844 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 510 155.00 | | 5 510 155.00 | 5 510 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570.00 | 747 237.00 | 45 360 065.00 | 8 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570.00 | 747 237.00 | 103 366 150.00 | 8 570.00 |
CU Autres participations | | 32 000.00 | 46 818 049.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 890 042.00 | | 890 042.00 | 890 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 038 425.00 | 9 038 425.00 | | 9 038 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 102 149.00 | 10 102 149.00 | | 10 102 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DG Autres réserves | 1 608 573.00 | 1 608 573.00 | | 1 608 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 407.00 | 5 060 024.00 | | 1 506 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 648.00 | -3 553 617.00 | | 314 648.00 |
DK Provisions réglementées | 109 482.00 | 103 235.00 | | 109 482.00 |
DL TOTAL (I) | 22 766 788.00 | 22 445 894.00 | | 22 766 788.00 |
DP Provisions pour risques | 2 690 739.00 | 2 086 821.00 | | 2 690 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 598 899.00 | 5 545 941.00 | | 2 598 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 289 638.00 | 7 632 762.00 | | 5 289 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 332.00 | 198 071.00 | | 175 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 123.00 | 1 301 453.00 | | 634 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 833 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 325 688.00 | 5 329 996.00 | | 16 325 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601 867.00 | 12 923 692.00 | | 8 601 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874 649.00 | 6 195 766.00 | | 5 874 649.00 |
EA Autres dettes | 43 174 879.00 | 25 042 530.00 | | 43 174 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 180.00 | 187 283.00 | | 523 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 309 723.00 | 76 012 236.00 | | 75 309 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 366 150.00 | 106 090 892.00 | | 103 366 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 174 575.00 | 111 484 397.00 | | 58 174 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 399.00 | 1 296 396.00 | | 633 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384 055.00 | 15 597 612.00 | 18 981 667.00 | 3 384 055.00 |
FD Production vendue biens | 8 847 691.00 | 15 949 185.00 | 24 796 876.00 | 8 847 691.00 |
FG Production vendue services | 4 113 115.00 | 8 090 833.00 | 12 203 948.00 | 4 113 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 344 861.00 | 39 637 630.00 | 55 982 491.00 | 16 344 861.00 |
FM Production stockée | | | 12 690 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 653 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 056 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 948 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 857 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 299 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 099 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 979 276.00 | |
GE Autres charges | | | 206 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 318 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 849 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 204 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 894.00 | 174 289.00 | | 136 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | 438.00 | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 085.00 | 99 404.00 | | 76 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 390.00 | 894 313.00 | | 492 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 475.00 | 993 717.00 | | 568 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 769.00 | 123 009.00 | | 24 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 723.00 | 433 229.00 | | 73 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 973.00 | 611 834.00 | | 980 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 465.00 | 1 168 072.00 | | 1 079 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 990.00 | -174 355.00 | | -510 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 392.00 | -443 201.00 | | -107 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 679 252.00 | 83 455 454.00 | | 78 679 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 364 603.00 | 87 009 071.00 | | 78 364 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 649.00 | -3 553 617.00 | | 314 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 820.00 | 60 073.00 | | 125 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 286 143.00 | 283 737.00 | | 286 143.00 |