| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AH Fonds commercial | 15 678 777.00 | 24 000.00 | 15 654 777.00 | 15 678 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 843 741.00 | 4 730 208.00 | 7 113 533.00 | 11 843 741.00 |
AN Terrains | 2 145 819.00 | 437 941.00 | 1 707 878.00 | 2 145 819.00 |
AP Constructions | 4 099 188.00 | 2 414 680.00 | 1 684 508.00 | 4 099 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440 607.00 | 7 938 486.00 | 1 502 121.00 | 9 440 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319 558.00 | 6 412 886.00 | 2 906 672.00 | 9 319 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 978 500.00 | | 2 978 500.00 | 2 978 500.00 |
BF Prêts | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 438 403.00 | 30 977 511.00 | 38 460 892.00 | 69 438 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620 887.00 | 2 289 163.00 | 4 331 724.00 | 6 620 887.00 |
BN En cours de production de biens | 9 387 628.00 | 2 369 864.00 | 7 017 764.00 | 9 387 628.00 |
BP En cours de production de services | 23 145.00 | 333.00 | 22 812.00 | 23 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 090.00 | | 173 090.00 | 173 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254 975.00 | 349 965.00 | 29 905 010.00 | 30 254 975.00 |
BZ Autres créances | 8 277 415.00 | 706 402.00 | 7 571 013.00 | 8 277 415.00 |
CF Disponibilités | 1 813 040.00 | | 1 813 040.00 | 1 813 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630 097.00 | | 2 630 097.00 | 2 630 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 181 747.00 | 5 715 727.00 | 53 466 020.00 | 59 181 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 620 150.00 | 36 693 237.00 | 91 926 913.00 | 128 620 150.00 |
CU Autres participations | 3 930 904.00 | 32 000.00 | 3 898 904.00 | 3 930 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 705 377.00 | 8 987 309.00 | 718 068.00 | 9 705 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 038 425.00 | | | 9 038 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 102 149.00 | | | 10 102 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
DG Autres réserves | 1 608 573.00 | | | 1 608 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 415.00 | | | 1 762 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 533.00 | | | -638 533.00 |
DK Provisions réglementées | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
DL TOTAL (I) | 22 019 604.00 | | | 22 019 604.00 |
DP Provisions pour risques | 3 485 024.00 | | | 3 485 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 667 839.00 | | | 4 667 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 152 863.00 | | | 8 152 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 616.00 | | | 2 070 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 314 930.00 | | | 12 314 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737 858.00 | | | 8 737 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372 730.00 | | | 8 372 730.00 |
EA Autres dettes | 29 273 472.00 | | | 29 273 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 754 447.00 | | | 61 754 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 926 913.00 | | | 91 926 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 683 830.00 | | | 59 683 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044 843.00 | | | 2 044 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 338.00 | 19 142 394.00 | 21 630 732.00 | 2 488 338.00 |
FD Production vendue biens | 24 615 939.00 | 34 456 103.00 | 59 072 042.00 | 24 615 939.00 |
FG Production vendue services | 4 151 709.00 | 13 957 098.00 | 18 108 807.00 | 4 151 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 255 985.00 | 67 555 595.00 | 98 811 580.00 | 31 255 985.00 |
FM Production stockée | | | -17 107 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 801 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 803 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 787 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 629 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 827 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 927 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 881 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 802 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 175.00 | | | 863 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 297.00 | | | 946 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 788.00 | | | 354 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 126.00 | | | 252 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 841.00 | | | 581 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 755.00 | | | 1 188 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 458.00 | | | -242 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 704.00 | | | -274 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 040 911.00 | | | 87 040 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 679 444.00 | | | 87 679 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 533.00 | | | -638 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 290 213.00 | | | 290 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 639 542.00 | | 100 970 346.00 | 80 639 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 019 314.00 | | 686 063.00 | 9 019 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 502 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 438 320.00 | 7 145 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 171 483.00 | 69 438 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 705 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686 063.00 | 27 522 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 100.00 | 25 064 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464 171.00 | | 21 744 435.00 | 6 464 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 219 088.00 | | 9 892 731.00 | 15 219 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 936 969.00 | | 68 647 117.00 | 49 936 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 601 457.00 | 8 344 053.00 | | 22 601 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 129 272.00 | 858 036.00 | | 8 129 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 182.00 | 1 097 026.00 | | 3 657 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 815 002.00 | 6 388 991.00 | | 10 815 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 482.00 | 76 931.00 | 126 942.00 | 109 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 289 638.00 | 3 692 713.00 | 829 488.00 | 5 289 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 063 688.00 | 1 718 995.00 | 123 323.00 | 3 063 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 349 965.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 714 904.00 | 3 523.00 | 12 025.00 | 714 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810 592.00 | 2 072 483.00 | 135 348.00 | 3 810 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 209 712.00 | 5 842 126.00 | 1 091 778.00 | 9 209 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950 249.00 | 2 014 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 523.00 | 12 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 845.00 | 863 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737 858.00 | 8 737 858.00 | | 8 737 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439 031.00 | 3 439 031.00 | | 3 439 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129 504.00 | 3 129 504.00 | | 3 129 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 273 472.00 | 29 273 472.00 | | 29 273 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 840.00 | 984 840.00 | | 984 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 978 500.00 | | 2 978 500.00 | 2 978 500.00 |
UP Prêts | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 045 017.00 | 30 045 017.00 | | 30 045 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
VB T. V. A. | 2 518 487.00 | 2 518 487.00 | | 2 518 487.00 |
VC Groupe et associés | 840 402.00 | 840 402.00 | | 840 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044 843.00 | | 2 044 843.00 | 2 044 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087 487.00 | 4 087 487.00 | | 4 087 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 574 057.00 | 574 057.00 | | 574 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 729.00 | 880 729.00 | | 880 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630 097.00 | 2 630 097.00 | | 2 630 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 377 348.00 | 41 162 487.00 | 3 214 861.00 | 44 377 348.00 |
VW T.V.A. | 923 465.00 | 923 465.00 | | 923 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 439 516.00 | 47 368 899.00 | 2 070 617.00 | 49 439 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |