| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AH Fonds commercial | 15 678 777.00 | 36 000.00 | 15 642 777.00 | 15 678 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 222 014.00 | 5 092 266.00 | 7 129 748.00 | 12 222 014.00 |
AN Terrains | 2 145 819.00 | 469 957.00 | 1 675 862.00 | 2 145 819.00 |
AP Constructions | 4 158 734.00 | 2 610 396.00 | 1 548 338.00 | 4 158 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869 725.00 | 8 410 997.00 | 1 458 728.00 | 9 869 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 569 674.00 | 6 652 512.00 | 2 917 162.00 | 9 569 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 073 192.00 | | 3 073 192.00 | 3 073 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222 270.00 | | 222 270.00 | 222 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 576 511.00 | 33 654 817.00 | 36 921 694.00 | 70 576 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882 874.00 | 1 071 242.00 | 3 811 632.00 | 4 882 874.00 |
BN En cours de production de biens | 11 676 643.00 | 2 264 888.00 | 9 411 755.00 | 11 676 643.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 276 239.00 | 174 965.00 | 13 101 274.00 | 13 276 239.00 |
BZ Autres créances | 4 774 970.00 | 709 678.00 | 4 065 292.00 | 4 774 970.00 |
CF Disponibilités | 1 901 324.00 | | 1 901 324.00 | 1 901 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181 411.00 | | 2 181 411.00 | 2 181 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 747 110.00 | 4 220 773.00 | 34 526 337.00 | 38 747 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 323 621.00 | 37 875 589.00 | 71 448 031.00 | 109 323 621.00 |
CU Autres participations | 3 930 904.00 | 914 000.00 | 3 016 904.00 | 3 930 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 705 377.00 | 9 468 689.00 | 236 688.00 | 9 705 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 038 425.00 | 9 038 425.00 | | 9 038 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 102 149.00 | 10 102 149.00 | | 10 102 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DG Autres réserves | 1 608 573.00 | 1 608 573.00 | | 1 608 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 881.00 | 1 762 415.00 | | 1 123 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732 160.00 | -638 533.00 | | -5 732 160.00 |
DK Provisions réglementées | 70 176.00 | 59 471.00 | | 70 176.00 |
DL TOTAL (I) | 16 298 150.00 | 22 019 604.00 | | 16 298 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 485 024.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 093 329.00 | 4 667 839.00 | | 7 093 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 093 329.00 | 8 152 863.00 | | 7 093 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 089.00 | 2 070 616.00 | | 49 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 119 509.00 | | | 29 119 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 905 478.00 | 12 314 930.00 | | 5 905 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 363.00 | 8 737 858.00 | | 5 549 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974 293.00 | 8 372 730.00 | | 5 974 293.00 |
EA Autres dettes | 1 290 021.00 | 29 273 472.00 | | 1 290 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 799.00 | 984 840.00 | | 168 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 056 552.00 | 61 754 447.00 | | 48 056 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 448 031.00 | 91 926 913.00 | | 71 448 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 254 777.00 | 59 683 830.00 | | 19 254 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 044 843.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 885 778.00 | 16 933 642.00 | 20 819 420.00 | 3 885 778.00 |
FD Production vendue biens | 3 799 865.00 | 10 292 884.00 | 14 092 749.00 | 3 799 865.00 |
FG Production vendue services | 3 612 542.00 | 10 966 871.00 | 14 579 413.00 | 3 612 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 298 186.00 | 38 193 397.00 | 49 491 583.00 | 11 298 186.00 |
FM Production stockée | | | 2 265 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 150 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 861 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 876 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 897 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 165 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 935 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 354 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 799 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 834 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 957 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -15 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 689 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 961.00 | 184 293.00 | | 363 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 82 167.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 398.00 | 954.00 | | 9 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 500.00 | 863 175.00 | | 228 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 102.00 | 946 297.00 | | 238 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 632.00 | 354 788.00 | | 14 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 427.00 | 252 126.00 | | 66 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 189.00 | 581 841.00 | | 218 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 246.00 | 1 188 755.00 | | 299 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 145.00 | -242 458.00 | | -61 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018 719.00 | -274 704.00 | | -1 018 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 207 223.00 | 87 040 911.00 | | 62 207 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 939 382.00 | 87 679 444.00 | | 67 939 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732 160.00 | -638 533.00 | | -5 732 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 568.00 | 115 182.00 | | 305 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 006.00 | 290 213.00 | | 227 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 771.00 | 1 320 184.00 | | 13 276 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 276 771.00 | 1 320 184.00 | | 13 276 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 464 746.00 | | 118 300.00 | 464 746.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 470.00 | 29 583.00 | 18 877.00 | 59 470.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 152 862.00 | 2 694 499.00 | 3 754 032.00 | 8 152 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 659 027.00 | | 1 322 897.00 | 4 659 027.00 |
6T Sur comptes clients | 349 965.00 | | 175 000.00 | 349 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 473 738.00 | | 1 616 197.00 | 5 473 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 718 070.00 | 3 606 082.00 | 5 389 106.00 | 13 718 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 363.00 | 5 549 363.00 | | 5 549 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651 901.00 | 2 651 901.00 | | 2 651 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827 744.00 | 2 827 744.00 | | 2 827 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 021.00 | 1 290 021.00 | | 1 290 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 073 192.00 | | 3 073 192.00 | 3 073 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 270.00 | | 222 270.00 | 222 270.00 |
UX Autres créances clients | 13 066 281.00 | 13 066 281.00 | | 13 066 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
VB T. V. A. | 757 729.00 | 757 729.00 | | 757 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 224.00 | 2 103 224.00 | | 2 103 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VI Groupe et associés | 29 119 509.00 | 317 734.00 | | 29 119 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 469 057.00 | 1 469 057.00 | | 1 469 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 648.00 | 494 648.00 | | 494 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 276.00 | 230 276.00 | | 230 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181 411.00 | 2 181 411.00 | | 2 181 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 528 081.00 | 20 232 619.00 | 3 295 462.00 | 23 528 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 151 074.00 | 13 349 299.00 | | 42 151 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | | | 419.00 |