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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 963.00 | 55 984.00 | 53 979.00 | 109 963.00 |
AH Fonds commercial | 3 285 276.00 | | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 |
AN Terrains | 311 188.00 | 2 609.00 | 308 579.00 | 311 188.00 |
AP Constructions | 5 183 377.00 | 2 580 362.00 | 2 603 015.00 | 5 183 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 787 946.00 | 17 604 624.00 | 5 183 321.00 | 22 787 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 778.00 | 1 035 305.00 | 34 473.00 | 1 069 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 550.00 | | 332 550.00 | 332 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 099 662.00 | 21 278 885.00 | 11 820 777.00 | 33 099 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 679.00 | | 245 679.00 | 245 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 635.00 | 22 142.00 | 2 746 493.00 | 2 768 635.00 |
BZ Autres créances | 6 336 170.00 | | 6 336 170.00 | 6 336 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 490.00 | 22 142.00 | 9 385 348.00 | 9 407 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 507 151.00 | 21 301 026.00 | 21 206 125.00 | 42 507 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217 829.00 | | | 3 217 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 453 212.00 | | | 9 453 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 360.00 | | | 1 345 360.00 |
DL TOTAL (I) | 17 316 401.00 | | | 17 316 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 680.00 | | | 349 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 680.00 | | | 349 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 337.00 | | | 364 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 496.00 | | | 1 327 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 343.00 | | | 1 521 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
EA Autres dettes | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 044.00 | | | 3 540 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 206 125.00 | | | 21 206 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 444.00 | | | 3 339 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 375.00 | 57 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 812.00 | |
FG Production vendue services | 15 082 626.00 | 485 529.00 | 15 568 154.00 | 15 082 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 082 626.00 | 542 904.00 | 15 625 529.00 | 15 082 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 789 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 016 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 941.00 | |
GE Autres charges | | | 46 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 797 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 443.00 | | | 605 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 921 382.00 | | | 15 921 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576 022.00 | | | 14 576 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 360.00 | | | 1 345 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 112 235.00 | | 1 305 089.00 | 33 112 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 115.00 | 806 547.00 | 33 099 662.00 | 511 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 115.00 | 806 547.00 | 29 684 839.00 | 511 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339 460.00 | | 55 780.00 | 3 339 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 756 342.00 | | 1 246 159.00 | 29 756 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | 3 150.00 | 16 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 511 115.00 | | | 511 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844 466.00 | 1 122 736.00 | 688 318.00 | 20 844 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 176.00 | 2 808.00 | | 53 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791 290.00 | 1 119 929.00 | 688 318.00 | 20 791 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 800.00 | 46 941.00 | 47 061.00 | 349 800.00 |
6T Sur comptes clients | 37 140.00 | 6 447.00 | 21 445.00 | 37 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 140.00 | 6 447.00 | 21 445.00 | 37 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 940.00 | 53 388.00 | 68 506.00 | 386 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 388.00 | 68 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 894.00 | 67 294.00 | 200 599.00 | 267 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 496.00 | 1 327 496.00 | | 1 327 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 534.00 | 732 534.00 | | 732 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 538.00 | 705 538.00 | | 705 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 268.00 | 244 268.00 | | 244 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 607.00 | | | 2 736 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VB T. V. A. | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 772 948.00 | | | 5 772 948.00 |
VI Groupe et associés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 720.00 | | | 454 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 905.00 | 9 096 293.00 | 51 612.00 | 9 147 905.00 |
VW T.V.A. | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 044.00 | 3 339 444.00 | 200 599.00 | 3 540 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 428.00 | | | 259 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 554.00 | | | 552 554.00 |
ST Autres comptes | 3 593 457.00 | | | 3 593 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 746.00 | | | 432 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | 258 686.00 | | | 258 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 033.00 | | | 799 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 074.00 | | | 268 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527 502.00 | | | 527 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 930 439.00 | | | 2 930 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 831.00 | | | 1 280 831.00 |
ZE Dividendes | 600 467.00 | | | 600 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 636 476.00 | | | 5 636 476.00 |