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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 618.00 | 113 778.00 | 282 840.00 | 396 618.00 |
AH Fonds commercial | 3 305 095.00 | | 3 305 095.00 | 3 305 095.00 |
AN Terrains | 312 769.00 | 4 763.00 | 308 005.00 | 312 769.00 |
AP Constructions | 5 492 667.00 | 3 207 851.00 | 2 284 816.00 | 5 492 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470 276.00 | 20 186 477.00 | 5 283 800.00 | 25 470 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 057.00 | 1 977 229.00 | 272 828.00 | 2 250 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 186.00 | | 764 186.00 | 764 186.00 |
AX Avances et acomptes | 213 195.00 | | 213 195.00 | 213 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 252 136.00 | 25 490 097.00 | 12 762 039.00 | 38 252 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 708.00 | | 358 708.00 | 358 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201 881.00 | 15 685.00 | 4 186 197.00 | 4 201 881.00 |
BZ Autres créances | 10 945 702.00 | | 10 945 702.00 | 10 945 702.00 |
CF Disponibilités | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 658 093.00 | 15 685.00 | 15 642 408.00 | 15 658 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 910 229.00 | 25 505 782.00 | 28 404 447.00 | 53 910 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 774 841.00 | | | 3 774 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 912.00 | | | 4 987 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 875.00 | | | 402 875.00 |
DG Autres réserves | 11 127 450.00 | | | 11 127 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 350.00 | | | 2 438 350.00 |
DL TOTAL (I) | 22 731 427.00 | | | 22 731 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 482.00 | | | 1 005 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 809.00 | | | 1 921 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 520.00 | | | 2 314 520.00 |
EA Autres dettes | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 420.00 | | | 5 352 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 404 447.00 | | | 28 404 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 190 773.00 | | | 5 190 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 500.00 | 49 763.00 | 64 263.00 | 14 500.00 |
FG Production vendue services | 19 933 690.00 | 434 323.00 | 20 368 012.00 | 19 933 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 948 190.00 | 484 086.00 | 20 432 276.00 | 19 948 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 598 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 094 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 841 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 943.00 | | | 250 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 541.00 | | | 1 231 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 781 842.00 | | | 20 781 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 343 492.00 | | | 18 343 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 350.00 | | | 2 438 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 040 842.00 | | 2 338 496.00 | 37 040 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 958.00 | 262 244.00 | 38 252 136.00 | 864 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 958.00 | 262 244.00 | 34 503 149.00 | 864 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 923.00 | | 197 790.00 | 3 503 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 489 882.00 | | 2 140 470.00 | 33 489 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 037.00 | | 237.00 | 47 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 864 958.00 | | | 864 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 546 034.00 | 1 196 485.00 | 252 422.00 | 24 546 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | 42 279.00 | | 71 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 474 536.00 | 1 154 206.00 | 252 422.00 | 24 474 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 051.00 | 64 409.00 | 44 860.00 | 301 051.00 |
6T Sur comptes clients | 18 084.00 | 1 211.00 | 3 610.00 | 18 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 084.00 | 1 211.00 | 3 610.00 | 18 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 135.00 | 65 620.00 | 48 470.00 | 319 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 651.00 | 42 004.00 | 161 647.00 | 203 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 809.00 | 1 921 809.00 | | 1 921 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 170.00 | 1 266 170.00 | | 1 266 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 393.00 | 896 393.00 | | 896 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 067.00 | | | 4 179 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VB T. V. A. | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
VC Groupe et associés | 10 531 139.00 | | | 10 531 139.00 |
VI Groupe et associés | 801 831.00 | 801 831.00 | | 801 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 215 948.00 | 15 145 859.00 | 70 089.00 | 15 215 948.00 |
VW T.V.A. | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 420.00 | 5 190 773.00 | 161 647.00 | 5 352 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 756.00 | | | 267 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729 522.00 | | | 729 522.00 |
ST Autres comptes | 4 045 112.00 | | | 4 045 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 985.00 | | | 666 985.00 |
YT Sous‐traitance | 401 999.00 | | | 401 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 975 958.00 | | | 975 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 303 699.00 | | | 303 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571 455.00 | | | 571 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 880 665.00 | | | 3 880 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300 223.00 | | | 1 300 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 819 576.00 | | | 6 819 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |