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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 995.00 | 176 417.00 | 287 579.00 | 463 995.00 |
AH Fonds commercial | 3 305 095.00 | | 3 305 095.00 | 3 305 095.00 |
AN Terrains | 312 769.00 | 6 384.00 | 306 384.00 | 312 769.00 |
AP Constructions | 5 549 088.00 | 3 404 648.00 | 2 144 441.00 | 5 549 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 049 085.00 | 21 125 389.00 | 5 923 696.00 | 27 049 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 128.00 | 2 025 969.00 | 257 159.00 | 2 283 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 643 478.00 | | 2 643 478.00 | 2 643 478.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 668 993.00 | 26 738 807.00 | 14 930 186.00 | 41 668 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 692.00 | | 336 692.00 | 336 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 168.00 | 20 216.00 | 3 820 952.00 | 3 841 168.00 |
BZ Autres créances | 10 090 807.00 | | 10 090 807.00 | 10 090 807.00 |
CF Disponibilités | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 422 641.00 | 20 216.00 | 14 402 425.00 | 14 422 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 091 634.00 | 26 759 023.00 | 29 332 611.00 | 56 091 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 235 131.00 | | | 4 235 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 912.00 | | | 4 987 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 875.00 | | | 402 875.00 |
DG Autres réserves | 12 465 295.00 | | | 12 465 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 275.00 | | | 2 359 275.00 |
DL TOTAL (I) | 24 450 488.00 | | | 24 450 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 864.00 | | | 220 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 864.00 | | | 220 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 644.00 | | | 327 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 962.00 | | | 2 020 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 334.00 | | | 2 192 334.00 |
EA Autres dettes | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 260.00 | | | 4 661 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 332 611.00 | | | 29 332 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 643.00 | | | 4 461 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 768.00 | 15 586.00 | 36 354.00 | 20 768.00 |
FG Production vendue services | 20 429 423.00 | 350 566.00 | 20 779 989.00 | 20 429 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 450 191.00 | 366 152.00 | 20 816 343.00 | 20 450 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 998 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 353 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 257.00 | |
GE Autres charges | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 452 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 544.00 | | | 198 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 879.00 | | | 1 102 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 122 821.00 | | | 21 122 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 546.00 | | | 18 763 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 275.00 | | | 2 359 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 252 136.00 | | 5 350 731.00 | 38 252 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 933 874.00 | | 41 668 993.00 | 1 933 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 874.00 | | 37 852 548.00 | 1 933 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701 713.00 | | 67 378.00 | 3 701 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 503 149.00 | | 5 283 272.00 | 34 503 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 274.00 | | 81.00 | 47 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 735 679.00 | | | 1 735 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 490 097.00 | 1 248 709.00 | | 25 490 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 778.00 | 62 639.00 | | 113 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 376 320.00 | 1 186 070.00 | | 25 376 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 600.00 | 13 257.00 | 112 993.00 | 320 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 125.00 | 6 854.00 | | 41 125.00 |
6T Sur comptes clients | 15 685.00 | 6 824.00 | 2 292.00 | 15 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 810.00 | 13 678.00 | 2 292.00 | 56 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 409.00 | 26 935.00 | 115 285.00 | 377 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 765.00 | 23 148.00 | 199 616.00 | 222 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 962.00 | 2 020 962.00 | | 2 020 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 992.00 | 1 263 992.00 | | 1 263 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 167.00 | 910 167.00 | | 910 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 010.00 | 3 815 010.00 | | 3 815 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
VB T. V. A. | 223 261.00 | 223 261.00 | | 223 261.00 |
VC Groupe et associés | 9 674 876.00 | 9 674 876.00 | | 9 674 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VI Groupe et associés | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 014 412.00 | 13 940 898.00 | 73 513.00 | 14 014 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 260.00 | 4 461 643.00 | 199 616.00 | 4 661 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 706.00 | | | 292 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800 963.00 | | | 800 963.00 |
ST Autres comptes | 4 119 495.00 | | | 4 119 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 358.00 | | | 671 358.00 |
YT Sous‐traitance | 375 397.00 | | | 375 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 904 040.00 | | | 904 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 330 570.00 | | | 330 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623 276.00 | | | 623 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 007 232.00 | | | 4 007 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 636.00 | | | 1 415 636.00 |
ZE Dividendes | 1 100 505.00 | | | 1 100 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 871 254.00 | | | 6 871 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |