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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 157.00 | 250 037.00 | 235 120.00 | 485 157.00 |
AH Fonds commercial | 3 305 095.00 | | 3 305 095.00 | 3 305 095.00 |
AN Terrains | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
AP Constructions | 5 579 840.00 | 3 592 662.00 | 1 987 178.00 | 5 579 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 943 437.00 | 20 493 981.00 | 6 449 455.00 | 26 943 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 158.00 | 2 314 726.00 | 641 432.00 | 2 956 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 598 871.00 | | 3 598 871.00 | 3 598 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 204 134.00 | 26 651 406.00 | 16 552 729.00 | 43 204 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 506.00 | | 336 506.00 | 336 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 808.00 | 37 576.00 | 3 440 232.00 | 3 477 808.00 |
BZ Autres créances | 9 460 081.00 | | 9 460 081.00 | 9 460 081.00 |
CF Disponibilités | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 496 275.00 | 37 576.00 | 13 458 699.00 | 13 496 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 700 409.00 | 26 688 982.00 | 30 011 427.00 | 56 700 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 235 131.00 | | | 4 235 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 912.00 | | | 4 987 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 514.00 | | | 423 514.00 |
DG Autres réserves | 13 453 280.00 | | | 13 453 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 182.00 | | | 1 815 182.00 |
DL TOTAL (I) | 24 915 019.00 | | | 24 915 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 671.00 | | | 182 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 671.00 | | | 182 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 004.00 | | | 323 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 317.00 | | | 2 430 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 592.00 | | | 1 866 592.00 |
EA Autres dettes | 293 825.00 | | | 293 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 738.00 | | | 4 913 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 011 427.00 | | | 30 011 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 324.00 | | | 4 730 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
FD Production vendue biens | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
FG Production vendue services | 19 495 047.00 | 333 332.00 | 19 828 378.00 | 19 495 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 535 394.00 | 333 332.00 | 19 868 726.00 | 19 535 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 978 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 324 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 343 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 655.00 | | | 793 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 102 091.00 | | | 20 102 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 286 909.00 | | | 18 286 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 182.00 | | | 1 815 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 668 993.00 | | 7 926 689.00 | 41 668 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396.00 | 45 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 884 782.00 | 1 506 765.00 | 43 204 134.00 | 4 884 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 782.00 | 1 505 369.00 | 39 367 924.00 | 4 884 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769 090.00 | | 21 162.00 | 3 769 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 852 548.00 | | 7 905 527.00 | 37 852 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 086 515.00 | | | 2 086 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 738 807.00 | 1 495 948.00 | 1 583 348.00 | 26 738 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 417.00 | 73 620.00 | | 176 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 562 390.00 | 1 422 327.00 | 1 583 348.00 | 26 562 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 864.00 | 11 077.00 | 49 270.00 | 220 864.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 979.00 | 6 854.00 | | 47 979.00 |
6T Sur comptes clients | 20 216.00 | 19 247.00 | 1 887.00 | 20 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 195.00 | 26 101.00 | 1 887.00 | 68 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 059.00 | 37 178.00 | | 289 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 349.00 | 45 936.00 | 183 414.00 | 229 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 317.00 | 2 430 317.00 | | 2 430 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 805.00 | 1 106 805.00 | | 1 106 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 527.00 | 723 527.00 | | 723 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 825.00 | 293 825.00 | | 293 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 922.00 | 3 424 922.00 | | 3 424 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
VB T. V. A. | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
VC Groupe et associés | 9 279 849.00 | 9 279 849.00 | | 9 279 849.00 |
VI Groupe et associés | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 022 651.00 | 12 923 807.00 | 98 844.00 | 13 022 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 738.00 | 4 730 324.00 | 183 414.00 | 4 913 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 884 988.00 | | | 884 988.00 |
ST Autres comptes | 4 225 384.00 | | | 4 225 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 693 137.00 | | | 693 137.00 |
YT Sous‐traitance | 399 134.00 | | | 399 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688 656.00 | | | 688 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 308 569.00 | | | 308 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563 107.00 | | | 563 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 828 630.00 | | | 3 828 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 542 179.00 | | | 1 542 179.00 |
ZE Dividendes | 1 350 651.00 | | | 1 350 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 891 299.00 | | | 6 891 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |