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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 977.00 | 327 812.00 | 197 165.00 | 524 977.00 |
AH Fonds commercial | 3 305 095.00 | | 3 305 095.00 | 3 305 095.00 |
AN Terrains | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
AP Constructions | 6 674 258.00 | 3 791 074.00 | 2 883 183.00 | 6 674 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 499 638.00 | 22 745 462.00 | 4 754 177.00 | 27 499 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006 983.00 | 2 442 113.00 | 564 871.00 | 3 006 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 401 472.00 | | 2 401 472.00 | 2 401 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 741 333.00 | 29 306 461.00 | 14 434 872.00 | 43 741 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 213.00 | | 304 213.00 | 304 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 064.00 | 35 083.00 | 2 935 981.00 | 2 971 064.00 |
BZ Autres créances | 10 573 762.00 | | 10 573 762.00 | 10 573 762.00 |
CF Disponibilités | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 941 488.00 | 35 083.00 | 13 906 404.00 | 13 941 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 682 820.00 | 29 341 544.00 | 28 341 276.00 | 57 682 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 235 131.00 | | | 4 235 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 912.00 | | | 4 987 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 514.00 | | | 423 514.00 |
DG Autres réserves | 15 268 462.00 | | | 15 268 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396 667.00 | | | -1 396 667.00 |
DL TOTAL (I) | 23 518 352.00 | | | 23 518 352.00 |
DP Provisions pour risques | 525 334.00 | | | 525 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 172.00 | | | 557 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 506.00 | | | 1 082 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 616.00 | | | 1 736 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 169.00 | | | 1 777 169.00 |
EA Autres dettes | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 419.00 | | | 3 740 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 341 276.00 | | | 28 341 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 464.00 | | | 3 589 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FD Production vendue biens | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
FG Production vendue services | 15 328 932.00 | 283 967.00 | 15 612 899.00 | 15 328 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 343 533.00 | 283 967.00 | 15 627 501.00 | 15 343 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 771 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 637 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 20 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 220 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111 559.00 | | | 2 111 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111 559.00 | | | 2 111 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109 857.00 | | | -2 109 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 381.00 | | | -68 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 870 294.00 | | | 15 870 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 266 961.00 | | | 17 266 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396 667.00 | | | -1 396 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 204 134.00 | | 2 192 902.00 | 43 204 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 648 954.00 | 6 750.00 | 43 741 333.00 | 1 648 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 954.00 | | 39 871 970.00 | 1 648 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790 252.00 | | 39 820.00 | 3 790 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 367 924.00 | | 2 152 999.00 | 39 367 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 959.00 | | 82.00 | 45 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 648 954.00 | | | 1 648 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651 406.00 | 2 655 055.00 | | 26 651 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 037.00 | 77 775.00 | | 250 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 401 369.00 | 2 577 280.00 | | 26 401 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 671.00 | 942 756.00 | 42 921.00 | 182 671.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 833.00 | 1 175 657.00 | | 54 833.00 |
6T Sur comptes clients | 37 576.00 | 7 750.00 | 10 242.00 | 37 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 409.00 | 1 183 407.00 | 10 242.00 | 92 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 080.00 | 2 126 163.00 | 53 163.00 | 275 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 111 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 682.00 | 20 727.00 | 150 955.00 | 171 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 616.00 | 1 736 616.00 | | 1 736 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 404.00 | 884 404.00 | | 884 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 158.00 | 686 158.00 | | 686 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 429.00 | 2 923 429.00 | | 2 923 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
VB T. V. A. | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VC Groupe et associés | 10 394 795.00 | 10 394 795.00 | | 10 394 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 616 029.00 | 13 529 103.00 | 86 926.00 | 13 616 029.00 |
VW T.V.A. | 180 022.00 | 180 022.00 | | 180 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 419.00 | 3 589 464.00 | 150 955.00 | 3 740 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 872 805.00 | | | 872 805.00 |
ST Autres comptes | 3 598 667.00 | | | 3 598 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691 668.00 | | | 691 668.00 |
YT Sous‐traitance | 334 968.00 | | | 334 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 861.00 | | | 283 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 145.00 | | | 557 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 021 173.00 | | | 3 021 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252 117.00 | | | 1 252 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 781 969.00 | | | 5 781 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |