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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 935.00 | | 170 935.00 | 170 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 279.00 | 17 546.00 | 87 732.00 | 105 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 992.00 | 29 644.00 | 17 348.00 | 46 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 938.00 | 86 417.00 | 6 520.00 | 92 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 379.00 | 133 608.00 | 310 771.00 | 444 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CF Disponibilités | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 890.00 | | 125 890.00 | 125 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 269.00 | 133 608.00 | 436 661.00 | 570 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 892.00 | 156 647.00 | | 146 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | -9 755.00 | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 182 607.00 | 155 277.00 | | 182 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 019.00 | 184 805.00 | | 166 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | 24 156.00 | | 16 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | 5 279.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 054.00 | 279 239.00 | | 254 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 661.00 | 434 516.00 | | 436 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 904.00 | | 341 904.00 | 341 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 904.00 | | 341 904.00 | 341 904.00 |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 11 655.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 602.00 | 13 636.00 | | 49 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 398.00 | -1 981.00 | | 10 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | -618.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 857.00 | 308 011.00 | | 402 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 527.00 | 317 766.00 | | 375 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 330.00 | -9 755.00 | | 27 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | 4 870.00 | | 6 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 019.00 | 19 206.00 | 102 666.00 | 166 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 254.00 | 65 019.00 | 28 236.00 | 93 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 054.00 | 107 241.00 | 102 666.00 | 254 054.00 |