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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 935.00 | | 170 935.00 | 170 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 279.00 | 35 093.00 | 70 186.00 | 105 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 848.00 | 43 303.00 | 13 543.00 | 56 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 938.00 | 94 371.00 | 36 567.00 | 130 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 415.00 | 172 766.00 | 319 649.00 | 492 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 806.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 713.00 | 172 766.00 | 368 947.00 | 541 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 107.00 | 174 222.00 | | 178 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 439.00 | 3 884.00 | | 13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 199 930.00 | 186 491.00 | | 199 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 178.00 | 146 813.00 | | 127 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 766.00 | 57 095.00 | | 35 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | 4 115.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 017.00 | 208 023.00 | | 169 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 947.00 | 394 514.00 | | 368 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 508.00 | | 346 508.00 | 346 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 508.00 | | 346 508.00 | 346 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | -69.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 640.00 | 320 952.00 | | 347 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 201.00 | 317 068.00 | | 334 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 439.00 | 3 884.00 | | 13 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 246.00 | 12 827.00 | | 33 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 182.00 | | 233.00 | 492 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 214.00 | | | 276 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 684.00 | | 100.00 | 187 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 285.00 | | 133.00 | 28 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 108.00 | 22 658.00 | | 150 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 320.00 | 8 773.00 | | 26 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 788.00 | 13 885.00 | | 123 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 601.00 | | 35 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 860.00 | 14 442.00 | 28 418.00 | 42 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 017.00 | 168 851.00 | | 169 017.00 |