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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 438.00 | 1 063.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 935.00 | | 170 935.00 | 170 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 279.00 | 52 639.00 | 52 639.00 | 105 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 284.00 | 58 567.00 | 2 717.00 | 61 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 488.00 | 106 263.00 | 36 225.00 | 142 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 698.00 | 217 907.00 | 288 790.00 | 506 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 007.00 | 217 907.00 | 429 099.00 | 647 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 108.00 | 191 545.00 | | 159 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 771.00 | -32 438.00 | | -11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 155 722.00 | 167 492.00 | | 155 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 006.00 | 111 420.00 | | 177 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 883.00 | 71 737.00 | | 74 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 20 391.00 | | 16 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 5 111.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 378.00 | 208 659.00 | | 273 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 099.00 | 376 151.00 | | 429 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 688.00 | 285 749.00 | | 301 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 458.00 | 318 186.00 | | 313 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 771.00 | -32 438.00 | | -11 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 949.00 | 36 388.00 | | 38 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 268.00 | 21 639.00 | | 196 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 866.00 | 9 211.00 | | 43 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 402.00 | 12 428.00 | | 152 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 950.00 | 10 738.00 | 25 212.00 | 35 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 378.00 | 273 378.00 | | 273 378.00 |