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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 935.00 | | 170 935.00 | 170 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 279.00 | 43 866.00 | 61 413.00 | 105 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 984.00 | 51 485.00 | 7 499.00 | 58 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 488.00 | 100 917.00 | 41 571.00 | 142 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 778.00 | 196 268.00 | 310 509.00 | 506 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 419.00 | 196 268.00 | 376 151.00 | 572 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 545.00 | 178 107.00 | | 191 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 438.00 | 13 439.00 | | -32 438.00 |
DL TOTAL (I) | 167 492.00 | 199 930.00 | | 167 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 420.00 | 127 178.00 | | 111 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 35 766.00 | | 20 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 111.00 | 6 073.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 659.00 | 169 017.00 | | 208 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 151.00 | 368 947.00 | | 376 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 128.00 | | 285 128.00 | 285 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 128.00 | | 285 128.00 | 285 128.00 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 749.00 | 347 640.00 | | 285 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 187.00 | 334 201.00 | | 318 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 436.00 | 13 439.00 | | -32 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 388.00 | 33 246.00 | | 36 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 766.00 | 23 502.00 | | 172 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 093.00 | 8 773.00 | | 35 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 673.00 | 14 729.00 | | 137 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 420.00 | 20 414.00 | 91 006.00 | 111 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 765.00 | 10 673.00 | 29 092.00 | 39 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 659.00 | 117 653.00 | 91 006.00 | 208 659.00 |