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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 935.00 | | 170 935.00 | 170 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 279.00 | 26 320.00 | 78 959.00 | 105 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 746.00 | 35 157.00 | 21 589.00 | 56 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 938.00 | 88 631.00 | 42 306.00 | 130 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 182.00 | 150 108.00 | 342 074.00 | 492 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 622.00 | 150 108.00 | 394 514.00 | 544 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 222.00 | 146 892.00 | | 174 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | 27 330.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 186 491.00 | 182 607.00 | | 186 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 813.00 | 166 019.00 | | 146 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 095.00 | 16 935.00 | | 57 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115.00 | 6 100.00 | | 4 115.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 023.00 | 254 054.00 | | 208 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 514.00 | 436 661.00 | | 394 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 023.00 | | 311 023.00 | 311 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 023.00 | | 311 023.00 | 311 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 216.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 952.00 | 402 857.00 | | 320 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 068.00 | 375 527.00 | | 317 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884.00 | 27 330.00 | | 3 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 827.00 | 6 548.00 | | 12 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 813.00 | 19 636.00 | 104 962.00 | 146 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 051.00 | 20 766.00 | 28 285.00 | 49 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 023.00 | 80 846.00 | 104 962.00 | 208 023.00 |