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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AP Constructions | 6 415.00 | 1 281.00 | 5 133.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 850.00 | 110 558.00 | 1 292.00 | 111 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 300.00 | 268 848.00 | 94 452.00 | 363 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 501.00 | 382 479.00 | 118 021.00 | 500 501.00 |
BT Marchandises | 646 936.00 | | 646 936.00 | 646 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 856.00 | 2 175.00 | 28 681.00 | 30 856.00 |
BZ Autres créances | 65 766.00 | 15 154.00 | 50 612.00 | 65 766.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 156.00 | 17 329.00 | 741 826.00 | 759 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 657.00 | 399 808.00 | 859 848.00 | 1 259 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 427.00 | 510 427.00 | | 510 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 275.00 | 71 276.00 | | 71 275.00 |
DH Report à nouveau | -93 016.00 | -140 509.00 | | -93 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 47 493.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 516 264.00 | 492 498.00 | | 516 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 508.00 | 198 621.00 | | 165 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 250.00 | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 195.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 951.00 | 80 518.00 | | 73 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 763.00 | 84 198.00 | | 74 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 540.00 | | |
EA Autres dettes | 27 794.00 | 21 354.00 | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 584.00 | 392 677.00 | | 343 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 848.00 | 885 175.00 | | 859 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 124.00 | | | 343 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 744.00 | | 1 924 744.00 | 1 924 744.00 |
FG Production vendue services | 22 171.00 | 415.00 | 22 587.00 | 22 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 916.00 | 415.00 | 1 947 332.00 | 1 946 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 365.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 956.00 | | | 1 998 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 189.00 | | | 1 975 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 349.00 | | 25 042.00 | 489 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 500 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 890.00 | 481 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 662.00 | | 24 794.00 | 470 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | | 247.00 | 16 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 164.00 | 26 365.00 | 50.00 | 356 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 372.00 | 26 365.00 | 50.00 | 354 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 554.00 | | 2 400.00 | 17 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 729.00 | | 2 400.00 | 19 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 729.00 | | 2 400.00 | 19 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 143.00 | | 143.00 | 17 143.00 |
UX Autres créances clients | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 127.00 | 109 984.00 | 17 143.00 | 127 127.00 |
VW T.V.A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 124.00 | 343 124.00 | | 343 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
YT Sous‐traitance | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 099.00 | | | 373 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 602.00 | | | 286 602.00 |