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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AP Constructions | 6 415.00 | 1 923.00 | 4 492.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 874.00 | 111 155.00 | 1 719.00 | 112 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 461.00 | 293 453.00 | 81 007.00 | 374 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 364.00 | 408 322.00 | 96 042.00 | 504 364.00 |
BT Marchandises | 706 903.00 | | 706 903.00 | 706 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 612.00 | 2 175.00 | 32 436.00 | 34 612.00 |
BZ Autres créances | 81 063.00 | 12 954.00 | 68 109.00 | 81 063.00 |
CF Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 630.00 | 15 129.00 | 830 500.00 | 845 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 994.00 | 423 452.00 | 926 542.00 | 1 349 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 427.00 | 510 427.00 | | 510 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
DH Report à nouveau | -69 249.00 | -93 016.00 | | -69 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378.00 | 23 767.00 | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 517 642.00 | 516 265.00 | | 517 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 414.00 | 165 508.00 | | 216 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 106.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 460.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 710.00 | 73 952.00 | | 75 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 866.00 | 74 763.00 | | 83 866.00 |
EA Autres dettes | 30 807.00 | 27 795.00 | | 30 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 900.00 | 343 584.00 | | 408 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 542.00 | 859 849.00 | | 926 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 205.00 | 343 124.00 | | 408 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 882 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 904 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20 387.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 387.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 13 947.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 13 947.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 6 440.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 233.00 | 1 998 957.00 | | 1 926 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 855.00 | 1 975 190.00 | | 1 924 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378.00 | 23 767.00 | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 501.00 | | 12 183.00 | 500 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 321.00 | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 321.00 | 504 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 567.00 | | 12 183.00 | 481 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 479.00 | 25 843.00 | | 382 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 688.00 | 25 843.00 | | 380 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 686.00 | 131 864.00 | 8 823.00 | 140 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 205.00 | 408 205.00 | | 408 205.00 |