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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AP Constructions | 15 538.00 | 6 103.00 | 9 434.00 | 15 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 797.00 | 114 848.00 | 15 950.00 | 130 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 282.00 | 344 929.00 | 59 353.00 | 404 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 736.00 | 467 671.00 | 93 065.00 | 560 736.00 |
BT Marchandises | 622 563.00 | 27 924.00 | 594 639.00 | 622 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 411.00 | 12 278.00 | 1 134.00 | 13 411.00 |
BZ Autres créances | 165 176.00 | | 165 176.00 | 165 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
CF Disponibilités | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 076.00 | 40 202.00 | 938 874.00 | 979 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 811.00 | 507 872.00 | 1 031 939.00 | 1 539 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 427.00 | | | 510 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642.00 | | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
DL TOTAL (I) | 627 717.00 | | | 627 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 831.00 | | | 175 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 222.00 | | | 404 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 939.00 | | | 1 031 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 622.00 | | | 228 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 955.00 | | 2 001 955.00 | 2 001 955.00 |
FD Production vendue biens | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | -4 645.00 | | -4 645.00 | -4 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 023.00 | | 1 998 023.00 | 1 998 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 059.00 | | | 2 016 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 526.00 | | | 1 909 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 400.00 | | | -176 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 176.00 | 165 176.00 | | 165 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 215.00 | 186 888.00 | 8 327.00 | 195 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 622.00 | 228 622.00 | | 403 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |