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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AP Constructions | 13 838.00 | 4 605.00 | 9 232.00 | 13 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 658.00 | 113 043.00 | 7 615.00 | 120 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 449.00 | 322 485.00 | 58 965.00 | 381 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 064.00 | 441 924.00 | 84 139.00 | 526 064.00 |
BT Marchandises | 619 077.00 | | 619 077.00 | 619 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 356.00 | 4 123.00 | 52 233.00 | 56 356.00 |
BZ Autres créances | 58 081.00 | 8 154.00 | 49 927.00 | 58 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 652.00 | 12 278.00 | 828 374.00 | 840 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 715.00 | 454 202.00 | 912 513.00 | 1 366 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 427.00 | 510 427.00 | | 510 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
DH Report à nouveau | -59 533.00 | -67 872.00 | | -59 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 603.00 | 8 339.00 | | 85 603.00 |
DL TOTAL (I) | 611 584.00 | 525 981.00 | | 611 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 994.00 | 150 503.00 | | 119 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 620.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 76 900.00 | | 62 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 076.00 | 70 390.00 | | 70 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 466.00 | | |
EA Autres dettes | 46 357.00 | 44 469.00 | | 46 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 930.00 | 349 755.00 | | 300 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 513.00 | 875 737.00 | | 912 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 240.00 | 349 135.00 | | 225 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 6 690.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 3.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 6 687.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 843.00 | 1 914 719.00 | | 1 908 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 240.00 | 1 906 380.00 | | 1 823 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 603.00 | 8 339.00 | | 85 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 442.00 | | 21 961.00 | 517 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 526 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 693.00 | 515 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 828.00 | | 21 811.00 | 506 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 823.00 | | 151.00 | 8 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 989.00 | 23 629.00 | 12 693.00 | 430 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 197.00 | 23 629.00 | 12 693.00 | 429 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 011.00 | 5 011.00 | 75 000.00 | 80 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 521.00 | 130 193.00 | 8 327.00 | 138 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 240.00 | 225 240.00 | 75 000.00 | 300 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |